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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 915.00 | 15 545.00 | 10 370.00 | 25 915.00 |
040 Immobilisations financières | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 768.00 | 15 545.00 | 140 222.00 | 155 768.00 |
060 Stock marchandises | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
072 Créances – Autres | 27 997.00 | | 27 997.00 | 27 997.00 |
084 Disponibilités | 34 819.00 | | 34 819.00 | 34 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 439.00 | | 82 439.00 | 82 439.00 |
110 Total général Actif | 238 207.00 | 15 545.00 | 222 661.00 | 238 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 661.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 121.00 | 157 626.00 | | 176 121.00 |
230 Autres produits | 2 232.00 | 1 353.00 | | 2 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 353.00 | 158 979.00 | | 178 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 169.00 | 14 798.00 | | 17 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5.00 | -11.00 | | -5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -53.00 | -1 390.00 | | -53.00 |
242 Autres charges externes. | 46 639.00 | 46 560.00 | | 46 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 210.00 | 1 997.00 | | 4 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 513.00 | 40 177.00 | | 54 513.00 |
252 Charges sociales | 16 256.00 | 12 231.00 | | 16 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 823.00 | 3 868.00 | | 3 823.00 |
262 Autres charges | 1 868.00 | 1 701.00 | | 1 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 419.00 | 119 930.00 | | 144 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 934.00 | 39 049.00 | | 33 934.00 |
294 Charges financières | 4 266.00 | 3 337.00 | | 4 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 920.00 | 266.00 | | 1 920.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | 5 188.00 | | 4 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 473.00 | 30 258.00 | | 23 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 768.00 | | | 155 768.00 |