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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 915.00 | 18 753.00 | 7 162.00 | 25 915.00 |
040 Immobilisations financières | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 768.00 | 18 753.00 | 137 014.00 | 155 768.00 |
060 Stock marchandises | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
072 Créances – Autres | 82 660.00 | | 82 660.00 | 82 660.00 |
084 Disponibilités | 34 117.00 | | 34 117.00 | 34 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 735.00 | | 121 735.00 | 121 735.00 |
110 Total général Actif | 277 502.00 | 18 753.00 | 258 749.00 | 277 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 247.00 | 176 121.00 | | 124 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
230 Autres produits | 3 982.00 | 2 232.00 | | 3 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 082.00 | 178 353.00 | | 156 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 959.00 | 17 169.00 | | 9 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 422.00 | -5.00 | | 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 664.00 | -53.00 | | 664.00 |
242 Autres charges externes. | 42 750.00 | 46 639.00 | | 42 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 939.00 | | | -1 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -613.00 | 4 210.00 | | -613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 358.00 | 54 513.00 | | 50 358.00 |
252 Charges sociales | 15 836.00 | 16 256.00 | | 15 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 208.00 | 3 823.00 | | 3 208.00 |
262 Autres charges | 668.00 | 1 868.00 | | 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 252.00 | 144 419.00 | | 123 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 830.00 | 33 934.00 | | 32 830.00 |
294 Charges financières | 2 416.00 | 4 266.00 | | 2 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 802.00 | 1 920.00 | | 4 802.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 4 274.00 | | 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 435.00 | 23 473.00 | | 25 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 768.00 | | | 155 768.00 |