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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 915.00 | 11 723.00 | 14 192.00 | 25 915.00 |
040 Immobilisations financières | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 768.00 | 11 723.00 | 144 045.00 | 155 768.00 |
060 Stock marchandises | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
072 Créances – Autres | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
084 Disponibilités | 37 638.00 | | 37 638.00 | 37 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 121.00 | | 66 121.00 | 66 121.00 |
110 Total général Actif | 221 888.00 | 11 723.00 | 210 166.00 | 221 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 190.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 853.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 626.00 | 125 934.00 | | 157 626.00 |
230 Autres produits | 1 353.00 | 3 140.00 | | 1 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 979.00 | 129 074.00 | | 158 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 798.00 | 6 910.00 | | 14 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11.00 | 52.00 | | -11.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 390.00 | -168.00 | | -1 390.00 |
242 Autres charges externes. | 46 560.00 | 43 707.00 | | 46 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 997.00 | 2 419.00 | | 1 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 177.00 | 32 813.00 | | 40 177.00 |
252 Charges sociales | 12 231.00 | 6 271.00 | | 12 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 868.00 | 2 950.00 | | 3 868.00 |
262 Autres charges | 1 701.00 | 1 584.00 | | 1 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 930.00 | 96 539.00 | | 119 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 049.00 | 32 535.00 | | 39 049.00 |
294 Charges financières | 3 337.00 | 3 563.00 | | 3 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 266.00 | 149.00 | | 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 188.00 | 3 991.00 | | 5 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 258.00 | 24 832.00 | | 30 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 578.00 | | | 148 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 906.00 | | | 21 906.00 |