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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 775.00 | 27 036.00 | 57 739.00 | 84 775.00 |
040 Immobilisations financières | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 628.00 | 27 036.00 | 187 592.00 | 214 628.00 |
060 Stock marchandises | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
072 Créances – Autres | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
084 Disponibilités | 48 833.00 | | 48 833.00 | 48 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 693.00 | | 83 693.00 | 83 693.00 |
110 Total général Actif | 298 320.00 | 27 036.00 | 271 284.00 | 298 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 191.00 | 124 247.00 | | 171 191.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 000.00 | 27 853.00 | | 42 000.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 3 982.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 206.00 | 156 082.00 | | 213 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 751.00 | 9 959.00 | | 8 751.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 113.00 | 422.00 | | -1 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7.00 | 664.00 | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 57 443.00 | 42 750.00 | | 57 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 399.00 | -613.00 | | 2 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 763.00 | 50 358.00 | | 45 763.00 |
252 Charges sociales | 15 180.00 | 15 836.00 | | 15 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 283.00 | 3 208.00 | | 8 283.00 |
262 Autres charges | 401.00 | 668.00 | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 113.00 | 123 252.00 | | 137 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 093.00 | 32 830.00 | | 76 093.00 |
290 Produits exceptionnels | 492.00 | | | 492.00 |
294 Charges financières | 3 060.00 | 2 416.00 | | 3 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 445.00 | 4 802.00 | | 16 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 022.00 | 177.00 | | 7 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 058.00 | 25 435.00 | | 50 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 55 969.00 | | | 55 969.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 892.00 | | | 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 768.00 | | | 155 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 860.00 | | | 58 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 704.00 | | | 28 704.00 |