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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 004.00 | 767.00 | 4 237.00 | 5 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 619.00 | 14 863.00 | 225 756.00 | 240 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 577.00 | 15 631.00 | 1 117 946.00 | 1 133 577.00 |
BT Marchandises | 169 394.00 | | 169 394.00 | 169 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 101.00 | | 54 101.00 | 54 101.00 |
BZ Autres créances | 39 232.00 | | 39 232.00 | 39 232.00 |
CF Disponibilités | 115 202.00 | | 115 202.00 | 115 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 170.00 | | 379 170.00 | 379 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 747.00 | 15 631.00 | 1 497 117.00 | 1 512 747.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 855.00 | | | 855.00 |
DG Autres réserves | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 131.00 | 17 106.00 | | 81 131.00 |
DL TOTAL (I) | 248 796.00 | 177 106.00 | | 248 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 411.00 | 767 661.00 | | 943 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 2 042.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 886.00 | 155 566.00 | | 203 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 717.00 | 43 213.00 | | 47 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 172.00 | | | 51 172.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 319.00 | 968 482.00 | | 1 248 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 115.00 | 1 145 588.00 | | 1 497 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 955.00 | 267 256.00 | | 349 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 715.00 | | | 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 888.00 | | | 920 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 403.00 | 11 427.00 | 3 200.00 | 7 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 403.00 | 11 427.00 | 3 200.00 | 7 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 886.00 | 203 886.00 | | 203 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 54 101.00 | | | 54 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 411.00 | 45 047.00 | 417 298.00 | 943 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 484.00 | | | 241 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 783.00 | | | 65 783.00 |
VP Divers | 39 232.00 | | | 39 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 717.00 | 47 717.00 | | 47 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 735.00 | 94 575.00 | 160.00 | 94 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 320.00 | 349 955.00 | 417 298.00 | 1 248 320.00 |