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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 431.00 | 3 298.00 | 4 133.00 | 7 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 364.00 | 46 224.00 | 185 141.00 | 231 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 018.00 | 49 522.00 | 1 080 497.00 | 1 130 018.00 |
BT Marchandises | 250 810.00 | | 250 810.00 | 250 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 836.00 | | 52 836.00 | 52 836.00 |
BZ Autres créances | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CF Disponibilités | 341 335.00 | | 341 335.00 | 341 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 218.00 | | 661 218.00 | 661 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 236.00 | 49 522.00 | 1 741 715.00 | 1 791 236.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 545.00 | 4 912.00 | | 14 545.00 |
DG Autres réserves | 196 827.00 | 53 805.00 | | 196 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 373.00 | 192 655.00 | | 296 373.00 |
DL TOTAL (I) | 667 745.00 | 411 372.00 | | 667 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 519.00 | 899 065.00 | | 795 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 378.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 699.00 | | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 506.00 | 306 804.00 | | 167 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 826.00 | 84 920.00 | | 94 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 740.00 | | |
EA Autres dettes | 3 348.00 | 716.00 | | 3 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 968.00 | 1 293 622.00 | | 1 073 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 713.00 | 1 704 994.00 | | 1 741 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 965.00 | 498 727.00 | | 382 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 019.00 | | | 1 130 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 796.00 | | | 238 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 237.00 | 21 285.00 | | 28 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 237.00 | 21 285.00 | | 28 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 506.00 | 167 506.00 | | 167 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 826.00 | 94 826.00 | | 94 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
UX Autres créances clients | 52 836.00 | 52 836.00 | | 52 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 519.00 | 105 214.00 | 394 379.00 | 795 519.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 936.00 | 68 713.00 | 5 223.00 | 73 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 269.00 | 382 964.00 | 394 379.00 | 1 073 269.00 |