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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 431.00 | 4 785.00 | 2 647.00 | 7 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 346.00 | 66 081.00 | 169 265.00 | 235 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 001.00 | 70 866.00 | 1 063 135.00 | 1 134 001.00 |
BT Marchandises | 273 773.00 | | 273 773.00 | 273 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 480.00 | | 54 480.00 | 54 480.00 |
BZ Autres créances | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CF Disponibilités | 458 197.00 | | 458 197.00 | 458 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 789.00 | | 795 789.00 | 795 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 790.00 | 70 866.00 | 1 858 924.00 | 1 929 790.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 14 545.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 331 745.00 | 196 827.00 | | 331 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 778.00 | 296 373.00 | | 352 778.00 |
DL TOTAL (I) | 860 523.00 | 667 745.00 | | 860 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 851.00 | 795 519.00 | | 690 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | 70.00 | | 1 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 277.00 | 167 506.00 | | 212 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 012.00 | 94 826.00 | | 94 012.00 |
EA Autres dettes | | 3 348.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 998 402.00 | 1 073 968.00 | | 998 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 924.00 | 1 741 713.00 | | 1 858 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 968.00 | 382 965.00 | | 412 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 019.00 | | 3 982.00 | 1 130 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 796.00 | | 3 982.00 | 238 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 522.00 | 21 344.00 | | 49 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 522.00 | 21 344.00 | | 49 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 277.00 | 212 277.00 | | 212 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 012.00 | 94 012.00 | | 94 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
UX Autres créances clients | 54 480.00 | 54 480.00 | | 54 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 851.00 | 105 417.00 | 383 697.00 | 690 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 590.00 | | | 104 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 042.00 | 63 819.00 | 5 223.00 | 69 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 402.00 | 412 968.00 | 383 697.00 | 998 402.00 |