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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 818 900.00 | | 1 818 900.00 | 1 818 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 431.00 | 6 271.00 | 1 161.00 | 7 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 849.00 | 162 520.00 | 149 329.00 | 311 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 564.00 | 168 791.00 | 1 975 773.00 | 2 144 564.00 |
BT Marchandises | 299 880.00 | | 299 880.00 | 299 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 161.00 | | 85 161.00 | 85 161.00 |
BZ Autres créances | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
CF Disponibilités | 834 723.00 | | 834 723.00 | 834 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 771.00 | | 1 234 771.00 | 1 234 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 335.00 | 168 791.00 | 3 210 544.00 | 3 379 335.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 710.00 | 160 000.00 | | 160 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 591 570.00 | 331 745.00 | | 591 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 929.00 | 352 778.00 | | 470 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 779.00 | 860 523.00 | | 1 247 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 570 109.00 | 690 851.00 | | 1 570 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 094.00 | 1 263.00 | | 40 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 110.00 | 212 277.00 | | 259 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 452.00 | 94 012.00 | | 93 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 765.00 | 998 402.00 | | 1 962 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 544.00 | 1 858 924.00 | | 3 210 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 847.00 | 585 433.00 | | 1 337 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624 918.00 | 412 968.00 | | 624 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 001.00 | | 1 458 362.00 | 1 134 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 800.00 | 2 144 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 447 600.00 | 1 818 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 319 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 000.00 | | 1 381 500.00 | 885 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 778.00 | | 76 702.00 | 242 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 223.00 | | 160.00 | 6 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 150.00 | 21 841.00 | 200.00 | 147 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 150.00 | 21 841.00 | 200.00 | 147 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 110.00 | 259 110.00 | | 259 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 452.00 | 93 452.00 | | 93 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
UX Autres créances clients | 85 161.00 | 85 161.00 | | 85 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 570 109.00 | 232 262.00 | 894 469.00 | 1 570 109.00 |
VI Groupe et associés | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 121 372.00 | | | 1 121 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 035.00 | | | 242 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 353.00 | 99 969.00 | 5 383.00 | 105 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 765.00 | 624 918.00 | 894 469.00 | 1 962 765.00 |