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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 431.00 | 1 812.00 | 5 619.00 | 7 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 364.00 | 26 425.00 | 204 939.00 | 231 364.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 019.00 | 28 237.00 | 1 101 782.00 | 1 130 019.00 |
BT Marchandises | 232 633.00 | | 232 633.00 | 232 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 060.00 | | 75 060.00 | 75 060.00 |
BZ Autres créances | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CF Disponibilités | 284 704.00 | | 284 704.00 | 284 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 212.00 | | 603 212.00 | 603 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 231.00 | 28 237.00 | 1 704 994.00 | 1 733 231.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 912.00 | 855.00 | | 4 912.00 |
DG Autres réserves | 53 805.00 | 6 810.00 | | 53 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 655.00 | 81 131.00 | | 192 655.00 |
DL TOTAL (I) | 411 372.00 | 248 796.00 | | 411 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 065.00 | 943 411.00 | | 899 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 715.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 804.00 | 203 886.00 | | 306 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 920.00 | 47 717.00 | | 84 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740.00 | 51 172.00 | | 1 740.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | 1 418.00 | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 622.00 | 1 248 320.00 | | 1 293 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 994.00 | 1 497 117.00 | | 1 704 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 349 955.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 378.00 | | | 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 577.00 | | 23 470.00 | 1 133 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 028.00 | 1 130 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 028.00 | 238 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 417.00 | | 18 407.00 | 247 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | 5 063.00 | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 631.00 | 37 841.00 | 25 234.00 | 15 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 631.00 | 37 841.00 | 25 234.00 | 15 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 804.00 | 306 804.00 | | 306 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
UX Autres créances clients | 75 060.00 | 75 060.00 | | 75 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 065.00 | 104 170.00 | 405 863.00 | 899 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 516.00 | | | 48 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 861.00 | | | 92 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 920.00 | 84 920.00 | | 84 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 099.00 | 85 876.00 | 5 223.00 | 91 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 622.00 | 498 727.00 | 405 863.00 | 1 293 622.00 |