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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 277.00 | 890.00 | 4 387.00 | 5 277.00 |
040 Immobilisations financières | 2 077 100.00 | | 2 077 100.00 | 2 077 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 294 377.00 | 890.00 | 2 293 487.00 | 2 294 377.00 |
060 Stock marchandises | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 542.00 | | 39 542.00 | 39 542.00 |
072 Créances – Autres | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 931 359.00 | 62 847.00 | 3 868 512.00 | 3 931 359.00 |
084 Disponibilités | 3 744 226.00 | | 3 744 226.00 | 3 744 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 731 070.00 | 62 847.00 | 7 668 224.00 | 7 731 070.00 |
110 Total général Actif | 10 025 447.00 | 63 737.00 | 9 961 710.00 | 10 025 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 082 408.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -210 398.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 39 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 914 304.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 961 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 360 756.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 072 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 277.00 | 11 527.00 | | 17 277.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 803.00 | 26 550.00 | | 54 803.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 1.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 113.00 | 38 078.00 | | 72 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 542.00 | 22 515.00 | | 12 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 784.00 | -12 865.00 | | 3 784.00 |
242 Autres charges externes. | 97 962.00 | 24 265.00 | | 97 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 114.00 | | | 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | 233.00 | | 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 459.00 | | | 37 459.00 |
252 Charges sociales | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 787.00 | 103.00 | | 787.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 1.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 063.00 | 34 252.00 | | 167 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -94 949.00 | 3 827.00 | | -94 949.00 |
280 Produits financiers | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 072 408.00 | | | 10 072 408.00 |
294 Charges financières | 78 310.00 | 211.00 | | 78 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 111 628.00 | | | 10 111 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -542.00 | 542.00 | | -542.00 |
310 Bénéfice ou perte | -210 398.00 | 3 074.00 | | -210 398.00 |