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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 415.00 | | 214 415.00 | 214 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 267.00 | 2 914.00 | 4 353.00 | 7 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 291 223.00 | 2 914.00 | 7 288 309.00 | 7 291 223.00 |
BT Marchandises | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
BZ Autres créances | 328 057.00 | | 328 057.00 | 328 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 010 892.00 | 103 011.00 | 1 907 881.00 | 2 010 892.00 |
CF Disponibilités | 156 454.00 | | 156 454.00 | 156 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 178.00 | 103 011.00 | 2 437 167.00 | 2 540 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 831 401.00 | 105 925.00 | 9 725 476.00 | 9 831 401.00 |
CU Autres participations | 7 069 541.00 | | 7 069 541.00 | 7 069 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 082 408.00 | 10 082 408.00 | | 10 082 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
DH Report à nouveau | -521 056.00 | -210 398.00 | | -521 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 515.00 | -310 658.00 | | -24 515.00 |
DK Provisions réglementées | 124 539.00 | 81 656.00 | | 124 539.00 |
DL TOTAL (I) | 9 664 450.00 | 9 646 082.00 | | 9 664 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 133.00 | 90.00 | | 40 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 625.00 | 20 308.00 | | 10 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 190.00 | 23 836.00 | | 10 190.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 1 990.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 026.00 | 46 223.00 | | 61 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 725 476.00 | 9 692 306.00 | | 9 725 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 026.00 | 46 223.00 | | 61 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
FG Production vendue services | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 883.00 | | 41 883.00 | 41 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129.00 | 180.00 | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 180.00 | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 454.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 883.00 | 42 436.00 | | 42 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 883.00 | 42 890.00 | | 42 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 754.00 | -42 710.00 | | -42 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 476.00 | 166 064.00 | | 334 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 991.00 | 476 722.00 | | 358 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 515.00 | -310 658.00 | | -24 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 289 233.00 | | 1 990.00 | 7 289 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 069 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 291 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 415.00 | | | 214 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 277.00 | | 1 990.00 | 5 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 069 541.00 | | | 7 069 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901.00 | 1 013.00 | | 1 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901.00 | 1 013.00 | | 1 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 656.00 | 42 883.00 | | 81 656.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 103 011.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 768.00 | 103 011.00 | 3 768.00 | 3 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 424.00 | 145 894.00 | 3 768.00 | 85 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 768.00 | |
UG ‐ Financières | | 103 011.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VC Groupe et associés | 326 676.00 | 326 676.00 | | 326 676.00 |
VI Groupe et associés | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 006.00 | 367 006.00 | | 367 006.00 |
VW T.V.A. | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 026.00 | 61 026.00 | | 61 026.00 |