| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 214 415.00 | | 214 415.00 | 214 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 277.00 | 1 901.00 | 3 376.00 | 5 277.00 |
040 Immobilisations financières | 7 069 541.00 | | 7 069 541.00 | 7 069 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 289 233.00 | 1 901.00 | 7 287 332.00 | 7 289 233.00 |
060 Stock marchandises | 8 542.00 | 3 768.00 | 4 774.00 | 8 542.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 752.00 | | 57 752.00 | 57 752.00 |
072 Créances – Autres | 28 686.00 | | 28 686.00 | 28 686.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 981 817.00 | | 1 981 817.00 | 1 981 817.00 |
084 Disponibilités | 331 946.00 | | 331 946.00 | 331 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 408 742.00 | 3 768.00 | 2 404 974.00 | 2 408 742.00 |
110 Total général Actif | 9 697 975.00 | 5 669.00 | 9 692 306.00 | 9 697 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 082 408.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 074.00 | |
134 Report à nouveau | | | -210 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -310 658.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 81 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 646 082.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 692 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 994 856.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 25 896.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 537.00 | 17 277.00 | | 14 537.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 017.00 | 54 803.00 | | 58 017.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 33.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 556.00 | 72 113.00 | | 72 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 939.00 | 12 542.00 | | 6 939.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 539.00 | 3 784.00 | | 539.00 |
242 Autres charges externes. | 75 190.00 | 97 962.00 | | 75 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 005.00 | 866.00 | | 2 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 431.00 | 37 459.00 | | 55 431.00 |
252 Charges sociales | 20 637.00 | 13 640.00 | | 20 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 011.00 | 787.00 | | 1 011.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
262 Autres charges | 825.00 | 22.00 | | 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 345.00 | 167 063.00 | | 166 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | -93 789.00 | -94 949.00 | | -93 789.00 |
280 Produits financiers | 93 328.00 | 1 540.00 | | 93 328.00 |
290 Produits exceptionnels | 180.00 | 10 072 408.00 | | 180.00 |
294 Charges financières | 267 487.00 | 78 310.00 | | 267 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 890.00 | 10 111 628.00 | | 42 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -542.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -310 658.00 | -210 398.00 | | -310 658.00 |