| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 267.00 | 4 362.00 | 2 905.00 | 7 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 499 970.00 | | 2 499 970.00 | 2 499 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 619 809.00 | 4 362.00 | 7 615 447.00 | 7 619 809.00 |
BT Marchandises | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
BZ Autres créances | 349 673.00 | | 349 673.00 | 349 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 995 127.00 | | 1 995 127.00 | 1 995 127.00 |
CF Disponibilités | 2 964 294.00 | | 2 964 294.00 | 2 964 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 342 690.00 | | 5 342 690.00 | 5 342 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 962 499.00 | 4 362.00 | 12 958 137.00 | 12 962 499.00 |
CU Autres participations | 5 069 541.00 | | 5 069 541.00 | 5 069 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 082 408.00 | 10 082 408.00 | | 10 082 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
DH Report à nouveau | -545 571.00 | -521 056.00 | | -545 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 446 661.00 | -24 515.00 | | 2 446 661.00 |
DK Provisions réglementées | 6 079.00 | 124 539.00 | | 6 079.00 |
DL TOTAL (I) | 11 992 651.00 | 9 664 450.00 | | 11 992 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 553.00 | 40 133.00 | | 51 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 434.00 | 10 625.00 | | 6 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 469.00 | 10 190.00 | | 907 469.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 78.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 486.00 | 61 026.00 | | 965 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 958 137.00 | 9 725 476.00 | | 12 958 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 486.00 | 61 026.00 | | 965 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 553.00 | | | 51 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FG Production vendue services | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 374 245.00 | 129.00 | | 5 374 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 374 245.00 | 129.00 | | 5 374 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 071 962.00 | | | 2 071 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 578.00 | 42 883.00 | | 21 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 093 540.00 | 42 883.00 | | 2 093 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 280 705.00 | -42 754.00 | | 3 280 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 899 864.00 | | | 899 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 578 979.00 | 334 476.00 | | 5 578 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132 318.00 | 358 991.00 | | 3 132 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 446 661.00 | -24 515.00 | | 2 446 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 291 223.00 | | 2 540 586.00 | 7 291 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 137 439.00 | 1 862 561.00 | 7 569 512.00 | 137 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 349 439.00 | 1 862 561.00 | 7 619 809.00 | 349 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 000.00 | | 43 030.00 | 212 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 415.00 | | 40 615.00 | 214 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 069 541.00 | | 2 499 970.00 | 7 069 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 914.00 | 1 448.00 | | 2 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 914.00 | 1 448.00 | | 2 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 539.00 | 21 578.00 | 140 038.00 | 124 539.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 011.00 | | 103 011.00 | 103 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 011.00 | | 103 011.00 | 103 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 550.00 | 21 578.00 | 243 049.00 | 227 550.00 |
UG ‐ Financières | | | 103 011.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 899 322.00 | 899 322.00 | | 899 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 51 553.00 | 51 553.00 | | 51 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VW T.V.A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 486.00 | 965 486.00 | | 965 486.00 |