| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 725.00 | 5 830.00 | 2 895.00 | 8 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 499 970.00 | | 2 499 970.00 | 2 499 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 474 828.00 | 5 830.00 | 8 468 998.00 | 8 474 828.00 |
BT Marchandises | 852.00 | 95.00 | 757.00 | 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
BZ Autres créances | 421 399.00 | | 421 399.00 | 421 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 621 663.00 | | 3 621 663.00 | 3 621 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 050 938.00 | 95.00 | 4 050 844.00 | 4 050 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 525 766.00 | 5 925.00 | 12 519 842.00 | 12 525 766.00 |
CU Autres participations | 5 923 102.00 | | 5 923 102.00 | 5 923 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 082 408.00 | 10 082 408.00 | | 10 082 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 408.00 | 3 074.00 | | 125 408.00 |
DG Autres réserves | 1 778 756.00 | | | 1 778 756.00 |
DH Report à nouveau | | -545 571.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 547.00 | 2 446 661.00 | | 449 547.00 |
DK Provisions réglementées | 14 685.00 | 6 079.00 | | 14 685.00 |
DL TOTAL (I) | 12 450 804.00 | 11 992 651.00 | | 12 450 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 038.00 | 51 553.00 | | 55 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 026.00 | 6 434.00 | | 10 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 581.00 | 907 469.00 | | 3 581.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | 30.00 | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 038.00 | 965 486.00 | | 69 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 519 842.00 | 12 958 137.00 | | 12 519 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 038.00 | 965 486.00 | | 69 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 038.00 | | | 55 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
FG Production vendue services | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 532 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 080.00 | 5 374 245.00 | | 142 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 080.00 | 5 374 245.00 | | 142 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 439.00 | 2 071 962.00 | | 146 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 606.00 | 21 578.00 | | 8 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 045.00 | 2 093 540.00 | | 155 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 965.00 | 3 280 705.00 | | -12 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | 899 864.00 | | 3 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 045.00 | 5 578 979.00 | | 689 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 498.00 | 3 132 318.00 | | 239 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 547.00 | 2 446 661.00 | | 449 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 619 809.00 | | 1 213 458.00 | 7 619 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 439.00 | 8 423 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 439.00 | 8 474 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 212 000.00 | 43 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 030.00 | | 212 000.00 | 43 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 267.00 | | 1 458.00 | 7 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 569 512.00 | | 1 000 000.00 | 7 569 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 362.00 | 1 468.00 | | 4 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 362.00 | 1 468.00 | | 4 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 079.00 | 8 606.00 | | 6 079.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 95.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 95.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 079.00 | 8 701.00 | | 6 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 606.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UX Autres créances clients | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VC Groupe et associés | 332 294.00 | 332 294.00 | | 332 294.00 |
VI Groupe et associés | 55 038.00 | 55 038.00 | | 55 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 709.00 | 68 709.00 | | 68 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 424.00 | 428 424.00 | | 428 424.00 |
VW T.V.A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 038.00 | 69 038.00 | | 69 038.00 |