| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 751 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 018.00 | 464.00 | 12 554.00 | 13 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 851 000.00 | | 851 000.00 | 851 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 493 083.00 | 464.00 | 15 492 619.00 | 15 493 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 141.00 | | 905 141.00 | 905 141.00 |
BZ Autres créances | 2 180 766.00 | | 2 180 766.00 | 2 180 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 327 000.00 | |
CF Disponibilités | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 203.00 | | 3 130 203.00 | 3 130 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 623 286.00 | 464.00 | 18 622 822.00 | 18 623 286.00 |
CU Autres participations | 14 604 209.00 | | 14 604 209.00 | 14 604 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DK Provisions réglementées | 992.00 | | | 992.00 |
DL TOTAL (I) | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 033 532.00 | | | 8 033 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011 695.00 | | | 2 011 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 576.00 | | | 473 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 661.00 | | | 149 661.00 |
EA Autres dettes | 7 931 709.00 | | | 7 931 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 609 430.00 | | | 18 609 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 622 822.00 | | | 18 622 822.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 827 000.00 | | | 827 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 796.00 | | 1 119 796.00 | 1 119 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 796.00 | | 1 119 796.00 | 1 119 796.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 231 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 992.00 | | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992.00 | | | -992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 852.00 | | | 1 127 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 452.00 | | | 1 125 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 827 000.00 | | | 827 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 827 000.00 | | | 827 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 827 000.00 | | | 827 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 493 083.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 455 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 493 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 455 209.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 464.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 464.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 992.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 992.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 992.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 011 695.00 | 11 695.00 | | 2 011 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 576.00 | 473 576.00 | | 473 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851 000.00 | | | 851 000.00 |
UX Autres créances clients | 905 141.00 | | | 905 141.00 |
VB T. V. A. | 133 581.00 | | | 133 581.00 |
VC Groupe et associés | 2 047 185.00 | | | 2 047 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 499 491.00 | 2 499 491.00 | | 2 499 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 534 040.00 | 2 265 386.00 | 2 123 994.00 | 5 534 040.00 |
VI Groupe et associés | 7 889 099.00 | 7 889 099.00 | | 7 889 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 545 735.00 | | | 7 545 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 952 693.00 | 3 101 693.00 | 851 000.00 | 3 952 693.00 |
VW T.V.A. | 147 921.00 | 147 921.00 | | 147 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 609 430.00 | 13 340 776.00 | 2 123 994.00 | 18 609 430.00 |