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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 751 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 033.00 | 2 489.00 | 23 545.00 | 26 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 694.00 | 5 379.00 | 13 315.00 | 18 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601 000.00 | | 601 000.00 | 601 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 249 936.00 | 7 867.00 | 15 242 068.00 | 15 249 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 262.00 | | 89 262.00 | 89 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 822.00 | | 1 396 822.00 | 1 396 822.00 |
BZ Autres créances | 2 926 212.00 | | 2 926 212.00 | 2 926 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 101 000.00 | |
CF Disponibilités | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 423 709.00 | | 4 423 709.00 | 4 423 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 673 645.00 | 7 867.00 | 19 665 777.00 | 19 673 645.00 |
CU Autres participations | 14 604 209.00 | | 14 604 209.00 | 14 604 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 284.00 | 2 399.00 | | 941 284.00 |
DK Provisions réglementées | 3 911.00 | 991.00 | | 3 911.00 |
DL TOTAL (I) | 957 595.00 | 13 391.00 | | 957 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 586 350.00 | 8 033 531.00 | | 9 586 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051 267.00 | 2 011 695.00 | | 2 051 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 097.00 | 473 575.00 | | 1 482 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 905.00 | 149 660.00 | | 631 905.00 |
EA Autres dettes | 4 926 792.00 | 7 931 709.00 | | 4 926 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 771.00 | 9 258.00 | | 29 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 708 183.00 | 18 609 430.00 | | 18 708 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 665 777.00 | 18 622 821.00 | | 19 665 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 051 267.00 | | | 2 051 267.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 349 000.00 | 827 000.00 | | 1 349 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 983 607.00 | | 3 983 607.00 | 3 983 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 983 607.00 | | 3 983 607.00 | 3 983 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 051 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 042 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 404.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 722 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 919.00 | 991.00 | | 2 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 919.00 | 991.00 | | 2 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 919.00 | -991.00 | | -2 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 612.00 | 1 479.00 | | 29 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 102 482.00 | 1 127 852.00 | | 5 102 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 161 198.00 | 1 125 452.00 | | 4 161 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 284.00 | 2 399.00 | | 941 284.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 156 000.00 | 116 000.00 | | 156 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 349.00 | 827.00 | | 1 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 493 082.00 | | 6 853.00 | 15 493 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 15 205 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 998.00 | 15 249 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 26 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 18 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 855.00 | | 1 177.00 | 24 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 017.00 | | 5 676.00 | 13 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 455 209.00 | | | 15 455 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464.00 | 7 404.00 | | 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 489.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464.00 | 4 915.00 | | 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 992.00 | 2 919.00 | | 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 992.00 | 2 919.00 | | 992.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 051 267.00 | 51 267.00 | | 2 051 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 097.00 | 1 482 097.00 | | 1 482 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 677.00 | 47 677.00 | | 47 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 222.00 | 42 222.00 | | 42 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 754.00 | 192 754.00 | | 192 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601 000.00 | 601 000.00 | 601 000.00 | 601 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 822.00 | 1 396 822.00 | | 1 396 822.00 |
VB T. V. A. | 351 273.00 | 351 273.00 | | 351 273.00 |
VC Groupe et associés | 2 534 051.00 | 2 534 051.00 | | 2 534 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 309 058.00 | 4 309 058.00 | | 4 309 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 277 293.00 | 2 245 939.00 | 1 281 353.00 | 5 277 293.00 |
VI Groupe et associés | 4 922 941.00 | 4 922 941.00 | | 4 922 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 897.00 | | | 259 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 506.00 | 39 506.00 | | 39 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 887.00 | 40 887.00 | | 40 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 929 741.00 | 4 328 741.00 | 4 328 741.00 | 4 929 741.00 |
VW T.V.A. | 309 746.00 | 309 746.00 | | 309 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 708 183.00 | 13 676 829.00 | 1 281 353.00 | 18 708 183.00 |