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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 751 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 496 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 209 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 513 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 29 383 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 511 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 066 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 13 554 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 242 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 54 756 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 72 269 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 758 000.00 | 2 176 000.00 | | 3 758 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 826 000.00 | 3 768 000.00 | | 4 826 000.00 |
DN Avances conditionnées | 2 093 000.00 | 2 068 000.00 | | 2 093 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 093 000.00 | 2 068 000.00 | | 2 093 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 671 000.00 | 1 625 000.00 | | 1 671 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 671 000.00 | 1 625 000.00 | | 1 671 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 564 000.00 | 17 314 000.00 | | 23 564 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 599 000.00 | 6 087 000.00 | | 6 599 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 154 000.00 | 24 295 000.00 | | 27 154 000.00 |
EA Autres dettes | 4 909 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 909 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 453 000.00 | 1 155 000.00 | | 1 453 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 679 000.00 | 53 751 000.00 | | 63 679 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 269 000.00 | 61 212 000.00 | | 72 269 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 058 000.00 | 1 582 000.00 | | 1 058 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 122 597 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 597 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 833 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 430 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 097 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 928 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 081 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 376 000.00 | |
GE Autres charges | | | 99 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 476 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 954 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 522 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 432 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | -85 000.00 | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 000.00 | 629 000.00 | | 387 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 32 000.00 | 59 000.00 | | 32 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 058 000.00 | 1 582 000.00 | | 1 058 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 058 000.00 | 1 582 000.00 | | 1 058 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 058 000.00 | 1 582 000.00 | | 1 058 000.00 |