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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 730 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 944.00 | 29 941.00 | 3 003.00 | 32 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 122 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 425 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 333 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 26 256 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 480 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 361 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 254 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 935 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 197 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 51 482 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 68 815 000.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
CU Autres participations | 14 905 878.00 | | 14 905 878.00 | 14 905 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 805 000.00 | 3 758 000.00 | | 4 805 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 705.00 | 979 113.00 | | 1 159 705.00 |
DK Provisions réglementées | 12 669.00 | 9 750.00 | | 12 669.00 |
DL TOTAL (I) | 6 125 000.00 | 4 826 000.00 | | 6 125 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 117 000.00 | 2 093 000.00 | | 2 117 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 151 000.00 | 1 671 000.00 | | 2 151 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 151 000.00 | 1 671 000.00 | | 2 151 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 774 000.00 | 23 564 000.00 | | 18 774 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 863 000.00 | 6 599 000.00 | | 5 863 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 140 000.00 | 27 154 000.00 | | 27 140 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 241.00 | 794 795.00 | | 979 241.00 |
EA Autres dettes | 5 722 000.00 | 4 909 000.00 | | 5 722 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 923 000.00 | 1 453 000.00 | | 923 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 422 000.00 | 63 679 000.00 | | 58 422 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 815 000.00 | 72 269 000.00 | | 68 815 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 312 602.00 | 14 385 595.00 | | 10 312 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 287 534.00 | 5 561 130.00 | | 5 287 534.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 310 000.00 | 1 058 000.00 | | 1 310 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 2 117 000.00 | 2 093 000.00 | | 2 117 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 150 683 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 508 870.00 | | 3 508 870.00 | 3 508 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 683 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 962 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 645 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 708 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 316 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 140 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 961 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 102 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 276 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 370 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 805.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 943.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 552 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 818 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | 45 000.00 | | 24 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 764.00 | 1 731.00 | | 3 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 45 000.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 987.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 919.00 | 10 906.00 | | 2 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | 45 000.00 | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542 000.00 | 387 000.00 | | 542 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 788 469.00 | 4 847 695.00 | | 4 788 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 764.00 | 3 868 583.00 | | 3 628 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159 705.00 | 979 113.00 | | 1 159 705.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -10 000.00 | 32 000.00 | | -10 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 310 000.00 | 1 058 000.00 | | 1 310 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 761 890.00 | | 385 751.00 | 14 761 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 078 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 147 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 750.00 | | 1 193.00 | 31 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 431.00 | | 7 888.00 | 28 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 701 709.00 | | 376 669.00 | 14 701 709.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 701.00 | 19 401.00 | | 37 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 924.00 | 10 017.00 | | 19 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 777.00 | 9 384.00 | | 17 777.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 750.00 | 2 919.00 | | 9 750.00 |
6T Sur comptes clients | | 130 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 130 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 750.00 | 132 919.00 | | 9 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 919.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 117 168.00 | | | 2 117 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 245.00 | 1 568 245.00 | | 1 568 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 193.00 | 93 193.00 | | 93 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 988.00 | 128 988.00 | | 128 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 020 959.00 | 1 890 959.00 | 130 000.00 | 2 020 959.00 |
VB T. V. A. | 289 174.00 | 289 174.00 | | 289 174.00 |
VC Groupe et associés | 1 937 220.00 | 1 937 220.00 | | 1 937 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 287 534.00 | 5 287 534.00 | | 5 287 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 544 950.00 | 702 311.00 | 2 617 639.00 | 3 544 950.00 |
VI Groupe et associés | 1 714 784.00 | 1 714 784.00 | | 1 714 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 507 046.00 | | | 1 507 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 118 368.00 | | | 2 118 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 456 011.00 | 4 153 511.00 | 302 500.00 | 4 456 011.00 |
VW T.V.A. | 688 602.00 | 688 602.00 | | 688 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 272 409.00 | 10 312 602.00 | 2 617 639.00 | 15 272 409.00 |