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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 751.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 033.00 | 10 666.00 | 15 367.00 | 26 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 16.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 897.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 459.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 123.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 24 798.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 269.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 149.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 101.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 627.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 145.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 43 089.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 61 212.00 | |
CU Autres participations | 14 604 209.00 | | 14 604 209.00 | 14 604 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 176.00 | 827.00 | | 2 176.00 |
DG Autres réserves | 942 683.00 | 2 280.00 | | 942 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 852.00 | 941 284.00 | | 867 852.00 |
DK Provisions réglementées | 6 831.00 | 3 911.00 | | 6 831.00 |
DL TOTAL (I) | 3 768.00 | 2 186.00 | | 3 768.00 |
DN Avances conditionnées | 2 068.00 | 2 041.00 | | 2 068.00 |
DO TOTAL (II) | 2 068.00 | 2 041.00 | | 2 068.00 |
DP Provisions pour risques | 1 625.00 | 497.00 | | 1 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 625.00 | 497.00 | | 1 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 314.00 | 18 771.00 | | 17 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 087.00 | 6 324.00 | | 6 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 295.00 | 21 943.00 | | 24 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 374.00 | 631 905.00 | | 899 374.00 |
EA Autres dettes | 4 900.00 | 5 053.00 | | 4 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 155.00 | 1 052.00 | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 751.00 | 53 143.00 | | 53 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 212.00 | 57 867.00 | | 61 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 087.00 | 6 324.00 | | 6 087.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 582.00 | 1 349.00 | | 1 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 053 700.00 | | 4 053 700.00 | 4 053 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 330.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 683.00 | | | 60 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 602.00 | 2 919.00 | | 63 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | 49.00 | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 433.00 | | 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 163 858.00 | 5 102 482.00 | | 5 163 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296 006.00 | 4 161 198.00 | | 4 296 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 852.00 | 941 284.00 | | 867 852.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 59.00 | 156.00 | | 59.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 582.00 | 1 349.00 | | 1 582.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 582.00 | 1 349.00 | | 1 582.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 582.00 | 1 349.00 | | 1 582.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 249 936.00 | | 4 731.00 | 15 249 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 253 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 500.00 | 14 951 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 940.00 | 254 860.00 | 14 998 866.00 | 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 940.00 | 1 360.00 | 21 124.00 | 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 694.00 | | 4 731.00 | 18 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 205 209.00 | | | 15 205 209.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 867.00 | 13 337.00 | | 7 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 489.00 | 8 178.00 | | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 379.00 | 5 159.00 | | 5 379.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 911.00 | 2 919.00 | | 3 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 911.00 | 2 919.00 | | 3 911.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 919.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 078 212.00 | 78 212.00 | | 2 078 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 143.00 | 1 905 143.00 | | 1 905 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 374.00 | 90 374.00 | | 90 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 264.00 | 52 264.00 | | 52 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 302.00 | 157 302.00 | | 157 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 704.00 | 81 704.00 | | 81 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 500.00 | | 347 500.00 | 347 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 617 703.00 | 2 617 703.00 | | 2 617 703.00 |
VB T. V. A. | 470 168.00 | 470 168.00 | | 470 168.00 |
VC Groupe et associés | 2 329 769.00 | 2 329 769.00 | | 2 329 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 653 373.00 | 5 653 373.00 | | 5 653 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 963 935.00 | 613 492.00 | 4 350 442.00 | 4 963 935.00 |
VI Groupe et associés | 3 081 495.00 | 3 081 495.00 | | 3 081 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 155.00 | | | 377 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 884.00 | 61 884.00 | | 61 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 841 352.00 | 5 493 852.00 | 347 500.00 | 5 841 352.00 |
VW T.V.A. | 559 538.00 | 559 538.00 | | 559 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 667 087.00 | 12 316 645.00 | 4 350 442.00 | 18 667 087.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |