| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 958.00 | 8 279.00 | 98 679.00 | 106 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 958.00 | 8 279.00 | 98 679.00 | 106 958.00 |
BT Marchandises | 255 073.00 | | 255 073.00 | 255 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
BZ Autres créances | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
CF Disponibilités | 29 388.00 | | 29 388.00 | 29 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 319.00 | | 320 319.00 | 320 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 276.00 | 8 279.00 | 418 997.00 | 427 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 388.00 | | | 45 388.00 |
DL TOTAL (I) | 53 388.00 | | | 53 388.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 343.00 | | | 78 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 857.00 | | | 215 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 835.00 | | | 60 835.00 |
EA Autres dettes | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 609.00 | | | 358 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 997.00 | | | 418 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 343.00 | | | 78 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 106 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 958.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 279.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 279.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 667.00 | 14 000.00 | 46 667.00 | 60 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 857.00 | 215 857.00 | | 215 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
UX Autres créances clients | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | | | 476.00 |
VI Groupe et associés | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 858.00 | 35 858.00 | | 35 858.00 |
VW T.V.A. | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 609.00 | 311 942.00 | 46 667.00 | 358 609.00 |