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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 722.00 | 55 682.00 | 65 039.00 | 120 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 752.00 | 55 682.00 | 65 069.00 | 120 752.00 |
BT Marchandises | 587 065.00 | | 587 065.00 | 587 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 441.00 | | 87 441.00 | 87 441.00 |
BZ Autres créances | 95 911.00 | | 95 911.00 | 95 911.00 |
CF Disponibilités | 75 598.00 | | 75 598.00 | 75 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 398.00 | | 860 398.00 | 860 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 150.00 | 55 682.00 | 925 468.00 | 981 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 289 654.00 | 112 743.00 | | 289 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 593.00 | 246 035.00 | | 82 593.00 |
DL TOTAL (I) | 381 047.00 | 367 578.00 | | 381 047.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 400.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 404.00 | 41 009.00 | | 30 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 933.00 | 19 933.00 | | 38 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 657.00 | 25 922.00 | | 100 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 408.00 | 259 787.00 | | 264 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 457.00 | 182 566.00 | | 105 457.00 |
EA Autres dettes | 4 562.00 | 422.00 | | 4 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 420.00 | 532 839.00 | | 544 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 468.00 | 914 817.00 | | 925 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 933.00 | | | 38 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 722.00 | | 30.00 | 120 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 722.00 | | | 120 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 666.00 | 13 016.00 | 55 682.00 | 42 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 666.00 | 13 016.00 | 55 682.00 | 42 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 408.00 | 264 408.00 | | 264 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 027.00 | 55 027.00 | | 55 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 87 441.00 | 87 441.00 | | 87 441.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 404.00 | 14 276.00 | 16 128.00 | 30 404.00 |
VI Groupe et associés | 38 828.00 | 38 828.00 | | 38 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 712.00 | 60 712.00 | | 60 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 765.00 | 197 735.00 | 30.00 | 197 765.00 |
VW T.V.A. | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 764.00 | 427 635.00 | 16 128.00 | 443 764.00 |