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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 722.00 | 42 666.00 | 78 056.00 | 120 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 722.00 | 42 666.00 | 78 056.00 | 120 722.00 |
BT Marchandises | 457 393.00 | | 457 393.00 | 457 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
BZ Autres créances | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
CF Disponibilités | 322 087.00 | | 322 087.00 | 322 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 761.00 | | 836 761.00 | 836 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 483.00 | 42 666.00 | 914 817.00 | 957 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 743.00 | 101 880.00 | | 112 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 035.00 | 79 987.00 | | 246 035.00 |
DL TOTAL (I) | 367 578.00 | 190 667.00 | | 367 578.00 |
DP Provisions pour risques | 14 400.00 | 2 100.00 | | 14 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 400.00 | 2 100.00 | | 14 400.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 009.00 | 52 986.00 | | 41 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 933.00 | 33 933.00 | | 19 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 922.00 | 22 320.00 | | 25 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 787.00 | 217 019.00 | | 259 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 566.00 | 86 839.00 | | 182 566.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 74.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 839.00 | 413 169.00 | | 532 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 817.00 | 605 937.00 | | 914 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 353 493.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 958.00 | | 13 764.00 | 106 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 958.00 | | 13 764.00 | 106 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 100.00 | 14 400.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | 14 400.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 667.00 | 14 001.00 | 4 666.00 | 18 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 787.00 | 259 787.00 | | 259 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 473.00 | 58 473.00 | | 58 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 241.00 | 62 241.00 | | 62 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UX Autres créances clients | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 009.00 | 12 350.00 | 28 659.00 | 41 009.00 |
VI Groupe et associés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 282.00 | 57 282.00 | | 57 282.00 |
VW T.V.A. | 45 507.00 | 45 507.00 | | 45 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 918.00 | 473 593.00 | 33 325.00 | 506 918.00 |