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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 958.00 | 30 651.00 | 76 307.00 | 106 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 958.00 | 30 651.00 | 76 307.00 | 106 958.00 |
BT Marchandises | 305 598.00 | | 305 598.00 | 305 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
BZ Autres créances | 25 348.00 | | 25 348.00 | 25 348.00 |
CF Disponibilités | 182 375.00 | | 182 375.00 | 182 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 529 630.00 | | 529 630.00 | 529 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 587.00 | 30 651.00 | 605 937.00 | 636 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 880.00 | 44 588.00 | | 101 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 987.00 | 57 292.00 | | 79 987.00 |
DL TOTAL (I) | 190 667.00 | 110 680.00 | | 190 667.00 |
DP Provisions pour risques | 2 100.00 | 10 500.00 | | 2 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 100.00 | 10 500.00 | | 2 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 986.00 | 62 000.00 | | 52 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 933.00 | 75 294.00 | | 33 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 320.00 | 16 526.00 | | 22 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 019.00 | 212 063.00 | | 217 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 839.00 | 67 660.00 | | 86 839.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 10 574.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 169.00 | 444 117.00 | | 413 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 937.00 | 565 298.00 | | 605 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 493.00 | 361 491.00 | | 353 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 958.00 | | 5 902.00 | 106 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 902.00 | 106 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 902.00 | 106 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 958.00 | | 5 902.00 | 106 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 465.00 | 11 186.00 | | 19 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 465.00 | 11 186.00 | | 19 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | 2 100.00 | 10 500.00 | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | 2 100.00 | 10 500.00 | 10 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 100.00 | 10 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 667.00 | 14 000.00 | 18 667.00 | 32 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 019.00 | 217 019.00 | | 217 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 986.00 | 11 977.00 | 41 009.00 | 52 986.00 |
VI Groupe et associés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 657.00 | 41 657.00 | | 41 657.00 |
VW T.V.A. | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 850.00 | 331 174.00 | 59 676.00 | 390 850.00 |