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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 958.00 | 19 465.00 | 87 493.00 | 106 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 958.00 | 19 465.00 | 87 493.00 | 106 958.00 |
BT Marchandises | 253 031.00 | | 253 031.00 | 253 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BZ Autres créances | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
CF Disponibilités | 185 088.00 | | 185 088.00 | 185 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 805.00 | | 477 805.00 | 477 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 763.00 | 19 465.00 | 565 298.00 | 584 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 588.00 | | | 44 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 292.00 | 45 388.00 | | 57 292.00 |
DL TOTAL (I) | 110 680.00 | 53 388.00 | | 110 680.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 7 000.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 7 000.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 294.00 | 78 343.00 | | 75 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 063.00 | 215 857.00 | | 212 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 660.00 | 60 835.00 | | 67 660.00 |
EA Autres dettes | 10 574.00 | 3 574.00 | | 10 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 117.00 | 358 609.00 | | 444 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 298.00 | 418 997.00 | | 565 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 294.00 | | | 75 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 958.00 | | | 106 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 958.00 | | | 106 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 279.00 | 11 186.00 | | 8 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 279.00 | 11 186.00 | | 8 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 10 500.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 10 500.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 667.00 | 14 000.00 | 32 667.00 | 46 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 063.00 | 212 063.00 | | 212 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
UX Autres créances clients | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 000.00 | 12 041.00 | 49 959.00 | 62 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
VW T.V.A. | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 591.00 | 344 965.00 | 82 626.00 | 427 591.00 |