| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 203.00 | 19 461.00 | 41 743.00 | 61 203.00 |
040 Immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 007.00 | 23 231.00 | 42 776.00 | 66 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 382.00 | | 37 382.00 | 37 382.00 |
060 Stock marchandises | 170 592.00 | 2 991.00 | 167 600.00 | 170 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 670.00 | | 35 670.00 | 35 670.00 |
072 Créances – Autres | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
084 Disponibilités | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 565.00 | 2 991.00 | 274 573.00 | 277 565.00 |
110 Total général Actif | 343 571.00 | 26 222.00 | 317 349.00 | 343 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 912.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 060.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 396.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 371 254.00 | | | 371 254.00 |
222 Production stockée | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
230 Autres produits | 143.00 | | | 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 615.00 | | | 378 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 240.00 | | | 88 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 126.00 | | | -20 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 975.00 | | | 56 975.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 440.00 | | | -2 440.00 |
242 Autres charges externes. | 108 492.00 | | | 108 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -431.00 | | | -431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 129.00 | | | 81 129.00 |
252 Charges sociales | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
262 Autres charges | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 086.00 | | | 359 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 206.00 | | | 45 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 259.00 | | | 259.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |