| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 760.00 | 33 522.00 | 53 238.00 | 86 760.00 |
040 Immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 564.00 | 37 292.00 | 54 271.00 | 91 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 409.00 | | 59 409.00 | 59 409.00 |
060 Stock marchandises | 209 395.00 | | 209 395.00 | 209 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 356.00 | 4 926.00 | 21 429.00 | 26 356.00 |
072 Créances – Autres | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
084 Disponibilités | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 669.00 | 4 926.00 | 299 743.00 | 304 669.00 |
110 Total général Actif | 396 233.00 | 42 218.00 | 354 014.00 | 396 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 912.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 557.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 712.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 398 314.00 | | | 398 314.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30.00 | | | 30.00 |
222 Production stockée | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 643.00 | | | 643.00 |
230 Autres produits | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 365.00 | | | 424 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 326.00 | | | 74 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 803.00 | | | -38 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 331.00 | | | 60 331.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -952.00 | | | -952.00 |
242 Autres charges externes. | 144 402.00 | | | 144 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 291.00 | | | -17 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 620.00 | | | 96 620.00 |
252 Charges sociales | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 597.00 | | | 397 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
294 Charges financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 007.00 | | | 66 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 242.00 | | | 44 242.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |