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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 065.00 | 78 393.00 | 53 671.00 | 132 065.00 |
040 Immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 863.00 | 82 163.00 | 55 700.00 | 137 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 909.00 | | 47 909.00 | 47 909.00 |
060 Stock marchandises | 214 097.00 | | 214 097.00 | 214 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 066.00 | | 37 066.00 | 37 066.00 |
072 Créances – Autres | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
084 Disponibilités | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 434.00 | | 315 434.00 | 315 434.00 |
110 Total général Actif | 453 297.00 | 82 163.00 | 371 134.00 | 453 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 912.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 847.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 374 212.00 | | | 374 212.00 |
222 Production stockée | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
230 Autres produits | 404.00 | | | 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 799.00 | | | 410 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 301.00 | | | 105 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 771.00 | | | 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 966.00 | | | 48 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
242 Autres charges externes. | 152 124.00 | | | 152 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 071.00 | | | -18 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 933.00 | | | 77 933.00 |
252 Charges sociales | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
262 Autres charges | 476.00 | | | 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 481.00 | | | 442 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 682.00 | | | -31 682.00 |
290 Produits exceptionnels | 144.00 | | | 144.00 |
294 Charges financières | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 764.00 | | | -32 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 016.00 | | | 129 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 820.00 | | | 73 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 207.00 | | | 56 207.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |