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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 610.00 | 49 390.00 | 40 220.00 | 89 610.00 |
040 Immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 048.00 | 53 160.00 | 41 889.00 | 95 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 102 557.00 | | 102 557.00 | 102 557.00 |
060 Stock marchandises | 199 866.00 | | 199 866.00 | 199 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 584.00 | | 52 584.00 | 52 584.00 |
072 Créances – Autres | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
084 Disponibilités | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 529.00 | | 376 529.00 | 376 529.00 |
110 Total général Actif | 471 577.00 | 53 160.00 | 418 417.00 | 471 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 912.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 485.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 336 381.00 | | | 336 381.00 |
222 Production stockée | 45 659.00 | | | 45 659.00 |
224 Production immobilisée | 200.00 | | | 200.00 |
230 Autres produits | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 240.00 | | | 388 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 502.00 | | | 58 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
242 Autres charges externes. | 117 303.00 | | | 117 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 311.00 | | | -15 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 755.00 | | | 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 967.00 | | | 90 967.00 |
252 Charges sociales | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 157.00 | | | 385 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
294 Charges financières | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 195.00 | | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 564.00 | | | 91 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 116.00 | | | 66 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |