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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 558.00 | 64 621.00 | 58 936.00 | 123 558.00 |
040 Immobilisations financières | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 016.00 | 68 391.00 | 60 625.00 | 129 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 297.00 | | 50 297.00 | 50 297.00 |
060 Stock marchandises | 214 868.00 | | 214 868.00 | 214 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 499.00 | | 43 499.00 | 43 499.00 |
072 Créances – Autres | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
084 Disponibilités | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 799.00 | | 328 799.00 | 328 799.00 |
110 Total général Actif | 457 815.00 | 68 391.00 | 389 424.00 | 457 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 912.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 213.00 | | | 261 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1.00 | | | 1.00 |
222 Production stockée | -52 257.00 | | | -52 257.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 95 113.00 | | | 95 113.00 |
230 Autres produits | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 094.00 | | | 316 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 862.00 | | | 52 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 002.00 | | | -15 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 119 724.00 | | | 119 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 850.00 | | | 84 850.00 |
252 Charges sociales | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
262 Autres charges | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 229.00 | | | 335 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 135.00 | | | -19 135.00 |
294 Charges financières | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 561.00 | | | -20 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 048.00 | | | 95 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 160.00 | | | 57 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |