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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 217.00 | 11 988.00 | 229.00 | 12 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 030.00 | 724.00 | 2 306.00 | 3 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 321.00 | 52 373.00 | 6 948.00 | 59 321.00 |
AX Avances et acomptes | 85 549.00 | | 85 549.00 | 85 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 827.00 | 65 726.00 | 135 101.00 | 200 827.00 |
BN En cours de production de biens | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
BT Marchandises | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 994.00 | | 108 994.00 | 108 994.00 |
BZ Autres créances | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
CF Disponibilités | 36 330.00 | | 36 330.00 | 36 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 116.00 | | 34 116.00 | 34 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 163.00 | | 242 163.00 | 242 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 990.00 | 65 726.00 | 377 265.00 | 442 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 79 475.00 | 54 204.00 | | 79 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 379.00 | 35 271.00 | | 7 379.00 |
DL TOTAL (I) | 103 622.00 | 106 243.00 | | 103 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 497.00 | 24 164.00 | | 101 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 762.00 | 17 613.00 | | 14 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 970.00 | | | 53 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 199.00 | 59 452.00 | | 93 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 216.00 | 10 447.00 | | 10 216.00 |
EA Autres dettes | | 16 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 643.00 | 128 169.00 | | 273 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 265.00 | 234 412.00 | | 377 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 695.00 | 128 169.00 | | 132 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 530 918.00 | |
FG Production vendue services | | | 75 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 606 135.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 663.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 121.00 | 18 917.00 | | 1 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121.00 | 18 917.00 | | 1 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 905.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 121.00 | 18 012.00 | | 1 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 812.00 | | 1 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 823.00 | 585 173.00 | | 625 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 444.00 | 549 902.00 | | 618 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 379.00 | 35 271.00 | | 7 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 532.00 | | | 115 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 605.00 | | | 62 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 063.00 | 5 662.00 | | 60 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 930.00 | 698.00 | | 11 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 133.00 | 4 964.00 | | 48 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 199.00 | 93 199.00 | | 93 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 108 994.00 | 108 994.00 | | 108 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 497.00 | 14 520.00 | 44 771.00 | 101 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 544.00 | | | 90 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
VP Divers | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 336.00 | 162 276.00 | 60.00 | 162 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 673.00 | 132 695.00 | 44 771.00 | 219 673.00 |