| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 780.00 | 1 458.00 | 2 322.00 | 3 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 539.00 | 62 021.00 | 88 518.00 | 150 539.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 247.00 | 76 336.00 | 130 910.00 | 207 247.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 810.00 | | 93 810.00 | 93 810.00 |
BZ Autres créances | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
CF Disponibilités | 68 165.00 | | 68 165.00 | 68 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 009.00 | | 208 009.00 | 208 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 256.00 | 76 336.00 | 338 919.00 | 415 256.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 83 854.00 | 79 475.00 | | 83 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 173.00 | 7 379.00 | | 35 173.00 |
DL TOTAL (I) | 135 795.00 | 103 622.00 | | 135 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 977.00 | 101 497.00 | | 86 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 277.00 | 14 762.00 | | 9 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 259.00 | 53 970.00 | | 3 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 289.00 | 93 199.00 | | 67 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 322.00 | 10 216.00 | | 36 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 125.00 | 273 643.00 | | 203 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 919.00 | 377 265.00 | | 338 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 832.00 | 132 695.00 | | 127 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 824 016.00 | |
FG Production vendue services | | | 63 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 887 298.00 | |
FM Production stockée | | | -18 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 796.00 | 1 121.00 | | 1 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 796.00 | 1 121.00 | | 1 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 771.00 | 1 121.00 | | 1 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 796.00 | 1 302.00 | | 6 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 253.00 | 625 823.00 | | 873 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 081.00 | 618 444.00 | | 838 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 173.00 | 7 379.00 | | 35 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 827.00 | | 91 969.00 | 200 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 549.00 | 207 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 549.00 | 154 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 900.00 | | 91 969.00 | 147 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 726.00 | 10 611.00 | | 65 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 628.00 | 229.00 | | 12 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 097.00 | 10 382.00 | | 53 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 289.00 | 67 289.00 | | 67 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 93 810.00 | 93 810.00 | | 93 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 977.00 | 14 944.00 | 40 112.00 | 86 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 928.00 | 121 868.00 | 60.00 | 121 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 865.00 | 127 832.00 | 40 112.00 | 199 865.00 |