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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 294.00 | 9 125.00 | 1 169.00 | 10 294.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 169.00 | 4 331.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 780.00 | 2 967.00 | 814.00 | 3 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 509.00 | 63 653.00 | 69 857.00 | 133 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 154.00 | 75 913.00 | 116 241.00 | 192 154.00 |
BT Marchandises | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 641.00 | | 101 641.00 | 101 641.00 |
BZ Autres créances | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
CF Disponibilités | 210 092.00 | | 210 092.00 | 210 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 671.00 | | 387 671.00 | 387 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 825.00 | 75 913.00 | 503 912.00 | 579 825.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 128 879.00 | 119 026.00 | | 128 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 341.00 | 9 852.00 | | 25 341.00 |
DL TOTAL (I) | 170 988.00 | 145 647.00 | | 170 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 584.00 | 80 355.00 | | 73 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 453.00 | 11 538.00 | | 6 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 200.00 | 28 647.00 | | 79 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 491.00 | 149 396.00 | | 118 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 704.00 | 68 670.00 | | 33 704.00 |
EA Autres dettes | 21 492.00 | 118 809.00 | | 21 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 924.00 | 457 415.00 | | 332 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 912.00 | 603 062.00 | | 503 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 264.00 | 363 599.00 | | 196 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 247.00 | | 9 578.00 | 207 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 671.00 | 192 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 063.00 | 50 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 608.00 | 141 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 857.00 | | 1 500.00 | 52 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 320.00 | | 8 078.00 | 154 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 312.00 | 12 272.00 | 24 671.00 | 88 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 857.00 | 331.00 | 4 063.00 | 12 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 455.00 | 11 942.00 | 20 608.00 | 75 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 491.00 | 118 491.00 | | 118 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 101 641.00 | 101 641.00 | | 101 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 584.00 | 16 124.00 | 46 640.00 | 73 584.00 |
VI Groupe et associés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 704.00 | 33 704.00 | | 33 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 184.00 | 158 124.00 | 68.00 | 158 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 724.00 | 196 264.00 | 46 640.00 | 253 724.00 |