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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 294.00 | 9 625.00 | 669.00 | 10 294.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 731.00 | 3 769.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 780.00 | 3 491.00 | 290.00 | 3 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 509.00 | 74 533.00 | 58 977.00 | 133 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 154.00 | 88 379.00 | 103 775.00 | 192 154.00 |
BT Marchandises | 30 309.00 | | 30 309.00 | 30 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 251.00 | | 105 251.00 | 105 251.00 |
BZ Autres créances | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
CF Disponibilités | 287 791.00 | | 287 791.00 | 287 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 492.00 | | 102 492.00 | 102 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 175.00 | | 539 175.00 | 539 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 329.00 | 88 379.00 | 642 950.00 | 731 329.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 151 219.00 | 128 879.00 | | 151 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 753.00 | 25 341.00 | | 27 753.00 |
DL TOTAL (I) | 195 741.00 | 170 988.00 | | 195 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 221.00 | 73 584.00 | | 58 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 383.00 | 6 453.00 | | 5 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 707.00 | 79 200.00 | | 209 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 165.00 | 118 491.00 | | 145 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 845.00 | 33 704.00 | | 26 845.00 |
EA Autres dettes | 1 887.00 | 21 492.00 | | 1 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 209.00 | 332 924.00 | | 447 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 950.00 | 503 912.00 | | 642 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 457.00 | 196 264.00 | | 42 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 154.00 | | | 192 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 294.00 | | | 50 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 790.00 | | | 141 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 913.00 | 12 466.00 | 88 379.00 | 75 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 125.00 | 500.00 | 9 625.00 | 9 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 788.00 | 11 966.00 | 78 755.00 | 66 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 165.00 | 145 165.00 | | 145 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 221.00 | 15 764.00 | 42 457.00 | 58 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 251.00 | 105 251.00 | | 105 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 492.00 | 102 492.00 | | 102 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 136.00 | 221 076.00 | 60.00 | 221 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 502.00 | 195 045.00 | 42 457.00 | 237 502.00 |