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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 780.00 | 2 213.00 | 1 568.00 | 3 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 539.00 | 73 242.00 | 77 297.00 | 150 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 247.00 | 88 312.00 | 118 935.00 | 207 247.00 |
BT Marchandises | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 360.00 | | 237 360.00 | 237 360.00 |
BZ Autres créances | 30 630.00 | | 30 630.00 | 30 630.00 |
CF Disponibilités | 150 502.00 | | 150 502.00 | 150 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 002.00 | | 51 002.00 | 51 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 127.00 | | 484 127.00 | 484 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 374.00 | 88 312.00 | 603 062.00 | 691 374.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 119 026.00 | 83 854.00 | | 119 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 852.00 | 35 173.00 | | 9 852.00 |
DL TOTAL (I) | 145 647.00 | 135 795.00 | | 145 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 355.00 | 86 977.00 | | 80 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 538.00 | 9 277.00 | | 11 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 647.00 | 3 259.00 | | 28 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 396.00 | 67 289.00 | | 149 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 670.00 | 36 322.00 | | 68 670.00 |
EA Autres dettes | 118 809.00 | | | 118 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 415.00 | 203 125.00 | | 457 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 062.00 | 338 919.00 | | 603 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 599.00 | 127 832.00 | | 363 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 857.00 | 52 857.00 | | 52 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 336.00 | 11 976.00 | | 76 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 479.00 | 11 976.00 | | 63 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 396.00 | 149 396.00 | | 149 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 670.00 | 68 670.00 | | 68 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 829.00 | 118 829.00 | | 118 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 237 360.00 | 237 360.00 | | 237 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 355.00 | 15 185.00 | 43 712.00 | 80 355.00 |
VI Groupe et associés | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 002.00 | 51 002.00 | | 51 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 052.00 | 318 992.00 | 60.00 | 319 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 768.00 | 363 599.00 | 43 712.00 | 428 768.00 |