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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 519.00 | 19 890.00 | 8 629.00 | 28 519.00 |
AN Terrains | 115 463.00 | | 115 463.00 | 115 463.00 |
AP Constructions | 981 292.00 | 57 344.00 | 923 948.00 | 981 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 693.00 | 54 672.00 | 60 020.00 | 114 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 139.00 | 44 675.00 | 51 464.00 | 96 139.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 337 246.00 | 176 581.00 | 1 160 664.00 | 1 337 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 820 674.00 | 179 753.00 | 640 921.00 | 820 674.00 |
BZ Autres créances | 106 439.00 | | 106 439.00 | 106 439.00 |
CF Disponibilités | 283 379.00 | | 283 379.00 | 283 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 130.00 | 179 753.00 | 1 031 377.00 | 1 211 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 376.00 | 356 334.00 | 2 192 042.00 | 2 548 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 750.00 | 122 850.00 | | 163 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 726.00 | 36 099.00 | | 51 726.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 700.00 | 88 014.00 | | 151 700.00 |
DG Autres réserves | 749 948.00 | 749 948.00 | | 749 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 947.00 | 104 184.00 | | 30 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 072.00 | 1 101 095.00 | | 1 148 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 334.00 | 763 220.00 | | 722 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 023.00 | 9 267.00 | | 6 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 008.00 | 41 282.00 | | 94 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 500.00 | 48 160.00 | | 22 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 896.00 | 188 575.00 | | 193 896.00 |
EA Autres dettes | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 970.00 | 1 050 504.00 | | 1 043 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 042.00 | 2 151 599.00 | | 2 192 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 970.00 | 1 050 504.00 | | 1 043 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 269 862.00 | 862.00 | 1 270 724.00 | 1 269 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 862.00 | 862.00 | 1 270 724.00 | 1 269 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 144.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 415.00 | 5 859.00 | | 2 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 869.00 | 648.00 | | 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869.00 | 2 036.00 | | 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 835.00 | 4 330.00 | | 16 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 835.00 | 4 851.00 | | 16 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 966.00 | -2 815.00 | | -15 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 173.00 | -59 137.00 | | -75 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 489.00 | 1 239 908.00 | | 1 272 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 542.00 | 1 135 724.00 | | 1 241 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 947.00 | 104 184.00 | | 30 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 004.00 | | 86 242.00 | 1 251 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 521.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 307 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 293.00 | | 5 226.00 | 23 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 571.00 | | 81 016.00 | 1 226 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 437.00 | 65 144.00 | | 111 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 873.00 | 4 017.00 | | 15 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 563.00 | 61 128.00 | | 95 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179 753.00 | | | 179 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 753.00 | | | 179 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 753.00 | | | 179 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 509.00 | 81 509.00 | | 81 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UX Autres créances clients | 820 674.00 | | | 820 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 537.00 | 329 537.00 | | 329 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 798.00 | 392 798.00 | | 392 798.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 895.00 | | | 67 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 381.00 | | | 101 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 752.00 | 927 752.00 | | 927 752.00 |
VW T.V.A. | 94 772.00 | 94 772.00 | | 94 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 962.00 | 949 962.00 | | 949 962.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 867.00 | 20 531.00 | | 32 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 848.00 | 10 828.00 | | 6 848.00 |
ST Autres comptes | 136 042.00 | 120 158.00 | | 136 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 074.00 | 21 250.00 | | 6 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 27 677.00 | 65 133.00 | | 27 677.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 198.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 867.00 | 21 729.00 | | 32 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 180.00 | 132 226.00 | | 218 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 763.00 | 39 871.00 | | 25 763.00 |
ZE Dividendes | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 642.00 | 217 369.00 | | 176 642.00 |