| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 457.00 | 30 643.00 | 3 814.00 | 34 457.00 |
AN Terrains | 115 463.00 | | 115 463.00 | 115 463.00 |
AP Constructions | 1 013 835.00 | 227 064.00 | 786 771.00 | 1 013 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 814.00 | 288 187.00 | 171 627.00 | 459 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 560.00 | 86 693.00 | 45 867.00 | 132 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 268.00 | 632 587.00 | 1 124 682.00 | 1 757 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 998 517.00 | 179 753.00 | 818 764.00 | 998 517.00 |
BZ Autres créances | 42 582.00 | | 42 582.00 | 42 582.00 |
CF Disponibilités | 410 849.00 | | 410 849.00 | 410 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 801.00 | 179 753.00 | 1 288 048.00 | 1 467 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 069.00 | 812 340.00 | 2 412 730.00 | 3 225 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 650.00 | 220 350.00 | | 232 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 535.00 | 79 257.00 | | 89 535.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 397 204.00 | 337 356.00 | | 397 204.00 |
DG Autres réserves | 749 948.00 | 749 948.00 | | 749 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 648.00 | 107 810.00 | | 91 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 984.00 | 1 494 721.00 | | 1 560 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 328.00 | 583 837.00 | | 535 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 594.00 | 7 415.00 | | 24 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 327.00 | 140 212.00 | | 40 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 363.00 | 322 926.00 | | 226 363.00 |
EA Autres dettes | 25 133.00 | 24 663.00 | | 25 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 745.00 | 1 079 053.00 | | 851 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 730.00 | 2 573 774.00 | | 2 412 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 745.00 | 1 079 053.00 | | 851 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
FG Production vendue services | 1 830 220.00 | | 1 830 220.00 | 1 830 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 746.00 | | 1 830 746.00 | 1 830 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 246.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 813.00 | | | 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 1 622.00 | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | 1 706.00 | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 35.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 35.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | 1 671.00 | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 502.00 | -39 293.00 | | -30 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 918.00 | 1 972 156.00 | | 1 831 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 271.00 | 1 864 346.00 | | 1 740 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 648.00 | 107 810.00 | | 91 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 969.00 | | 22 337.00 | 1 741 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 037.00 | 1 757 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 808.00 | 34 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 230.00 | 1 721 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 915.00 | | 2 350.00 | 33 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 914.00 | | 19 987.00 | 1 706 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 378.00 | 145 246.00 | 7 037.00 | 494 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 397.00 | 4 053.00 | 1 808.00 | 28 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 981.00 | 141 192.00 | 5 230.00 | 465 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179 753.00 | | | 179 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 753.00 | | | 179 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 753.00 | | | 179 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 224.00 | 106 224.00 | | 106 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
UX Autres créances clients | 998 517.00 | 998 517.00 | | 998 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VB T. V. A. | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 493.00 | 241 493.00 | | 241 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 835.00 | 293 835.00 | | 293 835.00 |
VI Groupe et associés | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 095.00 | | | 63 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 126.00 | 1 048 126.00 | | 1 048 126.00 |
VW T.V.A. | 94 761.00 | 94 761.00 | | 94 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 745.00 | 851 745.00 | | 851 745.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 581.00 | 24 797.00 | | 22 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 778.00 | 25 230.00 | | 22 778.00 |
ST Autres comptes | 213 275.00 | 199 713.00 | | 213 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 701.00 | 7 389.00 | | 5 701.00 |
YT Sous‐traitance | 50 684.00 | 153 427.00 | | 50 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 341.00 | 5 542.00 | | 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 581.00 | 24 797.00 | | 22 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 526.00 | 291 540.00 | | 296 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 776.00 | 52 566.00 | | 51 776.00 |
ZE Dividendes | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 780.00 | 391 301.00 | | 292 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |