| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 530.00 | 31 744.00 | 10 786.00 | 42 530.00 |
AN Terrains | 115 463.00 | | 115 463.00 | 115 463.00 |
AP Constructions | 1 013 364.00 | 141 819.00 | 871 546.00 | 1 013 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 323.00 | 138 993.00 | 250 330.00 | 389 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 168.00 | 58 528.00 | 68 640.00 | 127 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 988.00 | 371 083.00 | 1 317 906.00 | 1 688 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 068.00 | 179 753.00 | 687 315.00 | 867 068.00 |
BZ Autres créances | 55 226.00 | | 55 226.00 | 55 226.00 |
CF Disponibilités | 365 154.00 | | 365 154.00 | 365 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 252.00 | 179 753.00 | 1 115 499.00 | 1 295 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 241.00 | 550 836.00 | 2 433 405.00 | 2 984 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 500.00 | 171 400.00 | | 203 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 237.00 | 56 368.00 | | 67 237.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 009.00 | 178 005.00 | | 273 009.00 |
DG Autres réserves | 749 948.00 | 749 948.00 | | 749 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 440.00 | 144 810.00 | | 120 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 134.00 | 1 300 531.00 | | 1 414 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 155.00 | 677 311.00 | | 631 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 801.00 | 5 080.00 | | 3 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 493.00 | 77 771.00 | | 83 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 046.00 | 215 540.00 | | 244 046.00 |
EA Autres dettes | 56 775.00 | 17 209.00 | | 56 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 019 271.00 | 1 057 560.00 | | 1 019 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 405.00 | 2 358 091.00 | | 2 433 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 271.00 | 1 057 560.00 | | 1 019 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
FG Production vendue services | 1 910 598.00 | | 1 910 598.00 | 1 910 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 248.00 | | 1 912 248.00 | 1 912 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 433.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 137.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | 1 739.00 | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 674.00 | 1 739.00 | | 1 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 732.00 | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | 732.00 | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | 1 008.00 | | -828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 307.00 | -32 550.00 | | -40 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 925.00 | 1 691 008.00 | | 1 913 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 484.00 | 1 546 198.00 | | 1 793 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 440.00 | 144 810.00 | | 120 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 753.00 | | 175 632.00 | 1 522 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 397.00 | 1 688 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 890.00 | 42 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 507.00 | 1 645 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 469.00 | | 7 951.00 | 35 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 144.00 | | 167 681.00 | 1 486 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 861.00 | 130 968.00 | 8 746.00 | 248 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 205.00 | 5 779.00 | 240.00 | 26 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 656.00 | 125 189.00 | 8 507.00 | 222 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179 753.00 | | | 179 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 753.00 | | | 179 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 753.00 | | | 179 753.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 493.00 | 83 493.00 | | 83 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 824.00 | 111 824.00 | | 111 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 775.00 | 56 775.00 | | 56 775.00 |
UX Autres créances clients | 867 068.00 | 867 068.00 | | 867 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 701.00 | 286 701.00 | | 286 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 453.00 | 344 453.00 | | 344 453.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 068.00 | | | 64 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 709.00 | 925 709.00 | | 925 709.00 |
VW T.V.A. | 118 261.00 | 118 261.00 | | 118 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 271.00 | 1 019 271.00 | | 1 019 271.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 805.00 | 24 040.00 | | 13 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 492.00 | 12 316.00 | | 29 492.00 |
ST Autres comptes | 205 224.00 | 177 422.00 | | 205 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 397.00 | 6 871.00 | | 6 397.00 |
YT Sous‐traitance | 62 958.00 | 83 116.00 | | 62 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 946.00 | | | 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 805.00 | 24 040.00 | | 13 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 325.00 | 271 221.00 | | 267 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 513.00 | 29 998.00 | | 46 513.00 |
ZE Dividendes | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 017.00 | 279 726.00 | | 305 017.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |