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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 469.00 | 26 205.00 | 9 265.00 | 35 469.00 |
AN Terrains | 115 463.00 | | 115 463.00 | 115 463.00 |
AP Constructions | 1 010 660.00 | 99 327.00 | 911 333.00 | 1 010 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 332.00 | 75 157.00 | 177 176.00 | 252 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 688.00 | 48 172.00 | 59 515.00 | 107 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 753.00 | 248 861.00 | 1 273 892.00 | 1 522 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 585.00 | 179 753.00 | 586 832.00 | 766 585.00 |
BZ Autres créances | 80 010.00 | | 80 010.00 | 80 010.00 |
CF Disponibilités | 412 637.00 | | 412 637.00 | 412 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 952.00 | 179 753.00 | 1 084 199.00 | 1 263 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 705.00 | 428 614.00 | 2 358 091.00 | 2 786 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 400.00 | 163 750.00 | | 171 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 368.00 | 51 726.00 | | 56 368.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 005.00 | 151 700.00 | | 178 005.00 |
DG Autres réserves | 749 948.00 | 749 948.00 | | 749 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 810.00 | 30 947.00 | | 144 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 531.00 | 1 148 072.00 | | 1 300 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 311.00 | 722 334.00 | | 677 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 080.00 | 6 023.00 | | 5 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 94 008.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 771.00 | 22 500.00 | | 77 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 540.00 | 193 896.00 | | 215 540.00 |
EA Autres dettes | 17 209.00 | 5 208.00 | | 17 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 649.00 | | | 64 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 560.00 | 1 043 970.00 | | 1 057 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 091.00 | 2 192 042.00 | | 2 358 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 560.00 | 1 043 970.00 | | 1 057 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 641 697.00 | | 1 641 697.00 | 1 641 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 697.00 | | 1 641 697.00 | 1 641 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 790.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 137.00 | 2 415.00 | | 2 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 739.00 | 869.00 | | 1 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 739.00 | 869.00 | | 1 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 16 835.00 | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 16 835.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 008.00 | -15 966.00 | | 1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 550.00 | -75 173.00 | | -32 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 008.00 | 1 272 489.00 | | 1 691 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 198.00 | 1 241 542.00 | | 1 546 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 810.00 | 30 947.00 | | 144 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 246.00 | | 194 018.00 | 1 337 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 510.00 | 1 522 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 510.00 | 1 486 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 519.00 | | 6 950.00 | 28 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 586.00 | | 187 068.00 | 1 307 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 581.00 | 80 790.00 | 8 510.00 | 176 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 890.00 | 6 314.00 | | 19 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 691.00 | 74 475.00 | 8 510.00 | 156 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179 753.00 | | | 179 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 753.00 | | | 179 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 753.00 | | | 179 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 771.00 | 77 771.00 | | 77 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 624.00 | 80 624.00 | | 80 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 649.00 | 64 649.00 | | 64 649.00 |
UX Autres créances clients | 766 585.00 | 766 585.00 | | 766 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 408.00 | 308 408.00 | | 308 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 903.00 | 368 903.00 | | 368 903.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 077.00 | | | 63 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 352.00 | 72 352.00 | | 72 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 315.00 | 851 315.00 | | 851 315.00 |
VW T.V.A. | 125 379.00 | 125 379.00 | | 125 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 560.00 | 1 057 560.00 | | 1 057 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 040.00 | 32 867.00 | | 24 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 316.00 | 6 848.00 | | 12 316.00 |
ST Autres comptes | 177 422.00 | 136 042.00 | | 177 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 871.00 | 6 074.00 | | 6 871.00 |
YT Sous‐traitance | 83 116.00 | 27 677.00 | | 83 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 040.00 | 32 867.00 | | 24 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 221.00 | 218 180.00 | | 271 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 998.00 | 25 763.00 | | 29 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 726.00 | 176 642.00 | | 279 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |