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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 915.00 | 28 397.00 | 5 518.00 | 33 915.00 |
AN Terrains | 115 463.00 | | 115 463.00 | 115 463.00 |
AP Constructions | 1 013 364.00 | 184 441.00 | 828 923.00 | 1 013 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 856.00 | 209 430.00 | 243 427.00 | 452 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 231.00 | 72 110.00 | 53 120.00 | 125 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 969.00 | 494 378.00 | 1 247 591.00 | 1 741 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 412.00 | 179 753.00 | 934 659.00 | 1 114 412.00 |
BZ Autres créances | 61 461.00 | | 61 461.00 | 61 461.00 |
CF Disponibilités | 322 467.00 | | 322 467.00 | 322 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 936.00 | 179 753.00 | 1 326 183.00 | 1 505 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 905.00 | 674 131.00 | 2 573 774.00 | 3 247 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 350.00 | 203 500.00 | | 220 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 257.00 | 67 237.00 | | 79 257.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 337 356.00 | 273 009.00 | | 337 356.00 |
DG Autres réserves | 749 948.00 | 749 948.00 | | 749 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 810.00 | 120 440.00 | | 107 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 721.00 | 1 414 134.00 | | 1 494 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 837.00 | 631 155.00 | | 583 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 415.00 | 3 801.00 | | 7 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 212.00 | 83 493.00 | | 140 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 926.00 | 244 046.00 | | 322 926.00 |
EA Autres dettes | 24 663.00 | 56 775.00 | | 24 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 053.00 | 1 019 271.00 | | 1 079 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 774.00 | 2 433 405.00 | | 2 573 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 053.00 | 1 019 271.00 | | 1 079 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
FG Production vendue services | 1 958 985.00 | | 1 958 985.00 | 1 958 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 156.00 | | 1 970 156.00 | 1 970 156.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 978.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 622.00 | 184.00 | | 1 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 1 490.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 706.00 | 1 674.00 | | 1 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 317.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 502.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 671.00 | -828.00 | | 1 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 293.00 | -40 307.00 | | -39 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 156.00 | 1 913 925.00 | | 1 972 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 346.00 | 1 793 484.00 | | 1 864 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 810.00 | 120 440.00 | | 107 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 988.00 | | 75 663.00 | 1 688 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 683.00 | 1 741 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 615.00 | 33 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 067.00 | 1 706 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 318.00 | | 75 663.00 | 1 645 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 083.00 | 145 978.00 | 22 683.00 | 371 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 744.00 | 5 269.00 | 8 615.00 | 31 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 339.00 | 140 709.00 | 14 067.00 | 339 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179 753.00 | | | 179 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 753.00 | | | 179 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 753.00 | | | 179 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 212.00 | 140 212.00 | | 140 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 227.00 | 163 227.00 | | 163 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 412.00 | 1 114 412.00 | | 1 114 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 402.00 | 264 402.00 | | 264 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 435.00 | 319 435.00 | | 319 435.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 772.00 | | | 62 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 936.00 | 1 181 936.00 | | 1 181 936.00 |
VW T.V.A. | 128 604.00 | 128 604.00 | | 128 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 053.00 | 1 079 053.00 | | 1 079 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 797.00 | 13 805.00 | | 24 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 230.00 | 29 492.00 | | 25 230.00 |
ST Autres comptes | 199 713.00 | 205 224.00 | | 199 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 389.00 | 6 397.00 | | 7 389.00 |
YT Sous‐traitance | 153 427.00 | 62 958.00 | | 153 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 542.00 | 946.00 | | 5 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 797.00 | 13 805.00 | | 24 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 540.00 | 267 325.00 | | 291 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 566.00 | 46 513.00 | | 52 566.00 |
ZE Dividendes | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 301.00 | 305 017.00 | | 391 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |