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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 258.00 | 178 517.00 | 15 740.00 | 194 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 175.00 | 32 862.00 | 53 312.00 | 86 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 858.00 | 212 624.00 | 70 233.00 | 282 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 456.00 | 9 860.00 | 213 595.00 | 223 456.00 |
BZ Autres créances | 30 066.00 | | 30 066.00 | 30 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 936.00 | | 55 936.00 | 55 936.00 |
CF Disponibilités | 148 731.00 | | 148 731.00 | 148 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 232.00 | 9 860.00 | 456 371.00 | 466 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 090.00 | 222 485.00 | 526 604.00 | 749 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 466.00 | | | 194 466.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 868.00 | | | 50 868.00 |
DL TOTAL (I) | 254 135.00 | | | 254 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 504.00 | | | 55 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 185.00 | | | 85 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 011.00 | | | 128 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 469.00 | | | 272 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 604.00 | | | 526 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 954.00 | | | 236 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 712.00 | | | 254 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 187.00 | | | 252 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 170.00 | 17 455.00 | | 195 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 925.00 | 17 455.00 | | 193 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 185.00 | 85 185.00 | | 85 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | | | 853.00 |
UX Autres créances clients | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 505.00 | 19 990.00 | 35 515.00 | 55 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 011.00 | 128 011.00 | | 128 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 376.00 | 253 523.00 | 853.00 | 254 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 470.00 | 236 955.00 | 35 515.00 | 272 470.00 |