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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 828.00 | 185 467.00 | 21 360.00 | 206 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 115.00 | 44 931.00 | 57 183.00 | 102 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 268.00 | 231 644.00 | 79 623.00 | 311 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
BN En cours de production de biens | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 153.00 | 10 932.00 | 218 220.00 | 229 153.00 |
BZ Autres créances | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 936.00 | | 55 936.00 | 55 936.00 |
CF Disponibilités | 231 979.00 | | 231 979.00 | 231 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 738.00 | 10 932.00 | 535 805.00 | 546 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 006.00 | 242 577.00 | 615 429.00 | 858 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 245 335.00 | 194 466.00 | | 245 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 736.00 | 50 868.00 | | 65 736.00 |
DL TOTAL (I) | 319 872.00 | 254 135.00 | | 319 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 591.00 | 55 504.00 | | 46 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 240.00 | 85 185.00 | | 101 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 730.00 | 128 011.00 | | 139 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 557.00 | 272 469.00 | | 295 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 429.00 | 526 604.00 | | 615 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 846.00 | 236 954.00 | | 270 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 859.00 | | 28 510.00 | 282 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 311 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 434.00 | | 28 510.00 | 280 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 625.00 | 19 020.00 | 231 645.00 | 212 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 380.00 | 19 020.00 | 230 400.00 | 211 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 241.00 | 101 241.00 | | 101 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
UX Autres créances clients | 229 153.00 | 229 153.00 | | 229 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 691.00 | 21 881.00 | 24 710.00 | 46 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
VP Divers | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 730.00 | 139 730.00 | | 139 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 419.00 | 239 665.00 | 753.00 | 240 419.00 |