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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 334.00 | 200 283.00 | 16 051.00 | 216 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 395.00 | 54 645.00 | 61 749.00 | 116 395.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 237.00 | 256 173.00 | 85 063.00 | 341 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BN En cours de production de biens | 42 555.00 | | 42 555.00 | 42 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 518.00 | | 202 518.00 | 202 518.00 |
BZ Autres créances | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 575.00 | | 34 575.00 | 34 575.00 |
CF Disponibilités | 456 948.00 | | 456 948.00 | 456 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 410.00 | | 748 410.00 | 748 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 647.00 | 256 173.00 | 833 473.00 | 1 089 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 377 231.00 | | | 377 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 832.00 | | | 123 832.00 |
DL TOTAL (I) | 509 863.00 | | | 509 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 888.00 | | | 105 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 898.00 | | | 187 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 610.00 | | | 323 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 473.00 | | | 833 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 316.00 | | | 311 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 007.00 | | 39 822.00 | 324 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 592.00 | 341 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 592.00 | 338 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 682.00 | | 39 640.00 | 321 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | 182.00 | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 139.00 | 23 509.00 | 18 475.00 | 251 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 894.00 | 23 509.00 | 18 475.00 | 249 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 888.00 | 105 888.00 | | 105 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
UX Autres créances clients | 202 518.00 | 202 518.00 | | 202 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 139.00 | 13 845.00 | 12 293.00 | 26 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
VP Divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 898.00 | 187 898.00 | | 187 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 842.00 | 202 906.00 | 935.00 | 203 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 610.00 | 311 317.00 | 12 293.00 | 323 610.00 |