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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 787.00 | 207 298.00 | 18 489.00 | 225 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 198.00 | 69 662.00 | 56 535.00 | 126 198.00 |
AX Avances et acomptes | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 847.00 | 278 206.00 | 77 641.00 | 355 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 731.00 | | 77 731.00 | 77 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 359.00 | | 295 359.00 | 295 359.00 |
BZ Autres créances | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 575.00 | | 34 575.00 | 34 575.00 |
CF Disponibilités | 416 746.00 | | 416 746.00 | 416 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 754.00 | | 917 754.00 | 917 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 601.00 | 278 206.00 | 995 395.00 | 1 273 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 050.00 | | | 160 050.00 |
DL TOTAL (I) | 203 288.00 | | | 203 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 685.00 | | | 499 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 731.00 | | | 124 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 632.00 | | | 143 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 106.00 | | | 792 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 395.00 | | | 995 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 179.00 | | | 785 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 303 658.00 | | 1 303 658.00 | 1 303 658.00 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 458.00 | | 1 308 458.00 | 1 308 458.00 |
FM Production stockée | | | 39 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 032.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 829.00 | | | 50 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 094.00 | | | 1 364 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 043.00 | | | 1 204 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 050.00 | | | 160 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 237.00 | | 20 610.00 | 341 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 355 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 353 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 730.00 | | 20 610.00 | 338 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 173.00 | 22 033.00 | | 256 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 928.00 | 22 033.00 | | 254 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
UX Autres créances clients | 295 359.00 | 295 359.00 | | 295 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 037.00 | 307 101.00 | 935.00 | 308 037.00 |