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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 778.00 | 191 322.00 | 18 456.00 | 209 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 903.00 | 58 571.00 | 53 331.00 | 111 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 007.00 | 251 139.00 | 72 867.00 | 324 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
BN En cours de production de biens | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 685.00 | | 132 685.00 | 132 685.00 |
BZ Autres créances | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 936.00 | | 55 936.00 | 55 936.00 |
CF Disponibilités | 369 608.00 | | 369 608.00 | 369 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 597 660.00 | | 597 660.00 | 597 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 667.00 | 251 139.00 | 670 528.00 | 921 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 311 072.00 | 245 335.00 | | 311 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 159.00 | 65 736.00 | | 66 159.00 |
DL TOTAL (I) | 386 031.00 | 319 872.00 | | 386 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 816.00 | 46 591.00 | | 41 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 665.00 | 101 240.00 | | 71 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 373.00 | 139 730.00 | | 161 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 546.00 | 4 226.00 | | 5 546.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 496.00 | 295 557.00 | | 284 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 528.00 | 615 429.00 | | 670 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 437.00 | 270 846.00 | | 258 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 268.00 | | 16 219.00 | 311 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 480.00 | 324 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 480.00 | 321 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 943.00 | | 16 219.00 | 308 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 645.00 | 22 975.00 | 3 480.00 | 231 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 400.00 | 22 975.00 | 3 480.00 | 230 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 666.00 | 71 666.00 | | 71 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 374.00 | 161 374.00 | | 161 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 686.00 | 132 686.00 | | 132 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 816.00 | 15 757.00 | 26 059.00 | 41 816.00 |
VI Groupe et associés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 805.00 | 134 052.00 | 753.00 | 134 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 497.00 | 258 437.00 | 26 059.00 | 284 497.00 |