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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 313.00 | 33 314.00 | 18 998.00 | 52 313.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 851.00 | 133 840.00 | 101 011.00 | 234 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 904.00 | 261 428.00 | 383 476.00 | 644 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 183 073.00 | | 1 183 073.00 | 1 183 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 859.00 | 668 009.00 | 1 877 850.00 | 2 545 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 272.00 | | 272 272.00 | 272 272.00 |
BN En cours de production de biens | 152 207.00 | | 152 207.00 | 152 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 609.00 | 7 730.00 | 292 879.00 | 300 609.00 |
BZ Autres créances | 571 907.00 | | 571 907.00 | 571 907.00 |
CF Disponibilités | 623 179.00 | | 623 179.00 | 623 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 269.00 | | 110 269.00 | 110 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 009.00 | 7 730.00 | 2 023 279.00 | 2 031 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 576 869.00 | 675 739.00 | 3 901 129.00 | 4 576 869.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 382 177.00 | 239 426.00 | 142 751.00 | 382 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 400.00 | 400 000.00 | | 554 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 846 000.00 | | | 846 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 550.00 | 2 000.00 | | 8 550.00 |
DG Autres réserves | 121 047.00 | 46 984.00 | | 121 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 311.00 | 131 014.00 | | 26 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 308.00 | 579 998.00 | | 1 556 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727 794.00 | 586 823.00 | | 1 727 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 429.00 | 220 649.00 | | 269 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 713.00 | 178 502.00 | | 210 713.00 |
EA Autres dettes | 43 771.00 | 36 288.00 | | 43 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 112.00 | 23 376.00 | | 93 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 820.00 | 1 045 912.00 | | 2 344 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 901 129.00 | 1 625 910.00 | | 3 901 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 769 781.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 240.00 | 967.00 | | 1 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 896 062.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 502 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 399 053.00 | |
FM Production stockée | | | 33 608.00 | |
FN Production immobilisée | | | 74 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 602 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 730.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 621 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558.00 | 5 048.00 | | 1 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558.00 | 5 048.00 | | 1 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 528.00 | -5 048.00 | | -1 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 231.00 | -10 135.00 | | -64 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 605 744.00 | 4 614 680.00 | | 4 605 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 579 433.00 | 4 483 666.00 | | 4 579 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 311.00 | 131 014.00 | | 26 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 509.00 | | 1 350 219.00 | 1 204 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382 177.00 | | | 382 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 868.00 | 2 545 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 382 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 868.00 | 2 062 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 291.00 | | 4 622.00 | 49 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 102.00 | | 1 335 597.00 | 736 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 939.00 | | 10 000.00 | 36 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 082.00 | 148 795.00 | 8 868.00 | 528 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 630.00 | 49 796.00 | | 189 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 052.00 | 17 263.00 | | 16 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 400.00 | 81 736.00 | 8 868.00 | 322 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 429.00 | 269 429.00 | | 269 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 544.00 | 54 544.00 | | 54 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 455.00 | 97 455.00 | | 97 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 113.00 | 93 113.00 | | 93 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |
UX Autres créances clients | 279 467.00 | | | 279 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98 417.00 | | | 98 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | | | 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
VB T. V. A. | 27 599.00 | | | 27 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 726 554.00 | 137 132.00 | 1 495 407.00 | 1 726 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 449 855.00 | | | 1 449 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 969.00 | | | 158 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 173.00 | | | 165 173.00 |
VP Divers | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 296.00 | | | 279 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 269.00 | | | 110 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 060.00 | 1 030 060.00 | | 1 030 060.00 |
VW T.V.A. | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 823.00 | 755 401.00 | 1 495 407.00 | 2 344 823.00 |