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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 947.00 | 66 385.00 | 3 561.00 | 69 947.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 012 699.00 | 321 897.00 | 1 690 802.00 | 2 012 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 531 584.00 | 539 189.00 | 992 394.00 | 1 531 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 249 643.00 | 1 332 654.00 | 2 916 989.00 | 4 249 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 229.00 | | 571 229.00 | 571 229.00 |
BN En cours de production de biens | 229 633.00 | 8 927.00 | 220 706.00 | 229 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 935.00 | 54 774.00 | 186 161.00 | 240 935.00 |
BZ Autres créances | 564 085.00 | | 564 085.00 | 564 085.00 |
CF Disponibilités | 293 703.00 | | 293 703.00 | 293 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 776.00 | | 90 776.00 | 90 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 503.00 | 63 701.00 | 1 926 802.00 | 1 990 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 240 146.00 | 1 396 355.00 | 4 843 791.00 | 6 240 146.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 582 622.00 | 405 181.00 | 177 441.00 | 582 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 400.00 | 554 400.00 | | 554 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 846 000.00 | 846 000.00 | | 846 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 479.00 | 29 201.00 | | 32 479.00 |
DG Autres réserves | 235 645.00 | 173 381.00 | | 235 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 068 563.00 | 65 541.00 | | -1 068 563.00 |
DL TOTAL (I) | 599 961.00 | 1 668 524.00 | | 599 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 567 061.00 | 2 765 140.00 | | 3 567 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 284.00 | 506 685.00 | | 154 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 380.00 | 447 894.00 | | 406 380.00 |
EA Autres dettes | 108 707.00 | 93 202.00 | | 108 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 243 829.00 | 3 812 923.00 | | 4 243 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 843 791.00 | 5 481 448.00 | | 4 843 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526 055.00 | 426 350.00 | | 526 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 205.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 322 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 369 513.00 | |
FM Production stockée | | | 8 367.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 880.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 500 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 092 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 126 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 461.00 | 550 000.00 | | 46 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 461.00 | 550 000.00 | | 46 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 369.00 | 1 124.00 | | 3 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 510.00 | 4 650.00 | | 54 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 880.00 | 5 774.00 | | 57 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 419.00 | 544 225.00 | | -11 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 036.00 | -67 053.00 | | -69 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 506.00 | 4 375 401.00 | | 2 454 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 523 069.00 | 4 309 859.00 | | 3 523 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 068 563.00 | 65 541.00 | | -1 068 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 152 363.00 | | 114 219.00 | 4 152 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 509 120.00 | | 73 503.00 | 509 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 249 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 582 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 551 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 065.00 | | 7 226.00 | 64 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 534 439.00 | | 33 490.00 | 3 534 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 739.00 | | | 44 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 777.00 | 311 877.00 | | 1 020 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 331 129.00 | 74 052.00 | | 331 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 060.00 | 9 325.00 | | 57 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 588.00 | 228 500.00 | | 632 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 927.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 621.00 | 41 153.00 | | 13 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 621.00 | 50 080.00 | | 13 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 621.00 | 50 080.00 | | 13 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 284.00 | 154 284.00 | | 154 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 706.00 | 292 706.00 | | 292 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 708.00 | 108 708.00 | | 108 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 509.00 | 43 509.00 | | 43 509.00 |
UX Autres créances clients | 176 670.00 | 176 670.00 | | 176 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 649.00 | 72 649.00 | | 72 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 266.00 | 64 266.00 | | 64 266.00 |
VB T. V. A. | 44 199.00 | 44 199.00 | | 44 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 039 931.00 | 418 175.00 | 2 571 756.00 | 3 039 931.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 243.00 | | | 200 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 858.00 | 275 858.00 | | 275 858.00 |
VP Divers | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 515.00 | 159 515.00 | | 159 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 777.00 | 90 777.00 | | 90 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 448.00 | 939 448.00 | | 939 448.00 |
VW T.V.A. | 43 052.00 | 43 052.00 | | 43 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 241 699.00 | 1 619 943.00 | 2 571 756.00 | 4 241 699.00 |