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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 465.00 | 57 060.00 | 5 405.00 | 62 465.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000 750.00 | 211 185.00 | 1 789 564.00 | 2 000 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518 140.00 | 421 402.00 | 1 096 738.00 | 1 518 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 152 362.00 | 1 020 777.00 | 3 131 584.00 | 4 152 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 600.00 | | 567 600.00 | 567 600.00 |
BN En cours de production de biens | 221 265.00 | | 221 265.00 | 221 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 974.00 | 13 620.00 | 183 354.00 | 196 974.00 |
BZ Autres créances | 942 491.00 | | 942 491.00 | 942 491.00 |
CF Disponibilités | 336 537.00 | | 336 537.00 | 336 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 314.00 | | 97 314.00 | 97 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 484.00 | 13 620.00 | 2 349 863.00 | 2 363 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 515 846.00 | 1 034 397.00 | 5 481 448.00 | 6 515 846.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 509 119.00 | 331 128.00 | 177 991.00 | 509 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 400.00 | 554 400.00 | | 554 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 846 000.00 | 846 000.00 | | 846 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 201.00 | 9 866.00 | | 29 201.00 |
DG Autres réserves | 173 381.00 | 96 042.00 | | 173 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 541.00 | 96 674.00 | | 65 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 524.00 | 1 602 982.00 | | 1 668 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 765 140.00 | 2 622 143.00 | | 2 765 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 685.00 | 434 265.00 | | 506 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 894.00 | 265 744.00 | | 447 894.00 |
EA Autres dettes | 93 202.00 | 116 914.00 | | 93 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 812 923.00 | 3 440 346.00 | | 3 812 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 481 448.00 | 5 043 328.00 | | 5 481 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 175 851.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 251 253.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 189 270.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 391 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 580 961.00 | |
FM Production stockée | | | 91 746.00 | |
FN Production immobilisée | | | 82 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 890.00 | |
GE Autres charges | | | 14 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 332 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550 000.00 | 671 856.00 | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 000.00 | 671 856.00 | | 550 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124.00 | 5 504.00 | | 1 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 650.00 | 204 201.00 | | 4 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 774.00 | 209 705.00 | | 5 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544 225.00 | 462 150.00 | | 544 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 053.00 | -75 538.00 | | -67 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 375 401.00 | 4 306 880.00 | | 4 375 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 309 859.00 | 4 210 205.00 | | 4 309 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 541.00 | 96 674.00 | | 65 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 48 440.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 477.00 | 30 158.00 | | 11 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 888 708.00 | | 2 828 514.00 | 3 888 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382 177.00 | | 126 942.00 | 382 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 564 602.00 | 4 152 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 509 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 564 602.00 | 3 534 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 999.00 | | 6 323.00 | 57 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 404 592.00 | | 2 694 448.00 | 3 404 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 939.00 | | 800.00 | 43 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 069.00 | 199 707.00 | | 821 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 245.00 | 50 884.00 | | 280 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 051.00 | 6 009.00 | | 51 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 773.00 | 142 814.00 | | 489 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 685.00 | 506 685.00 | | 506 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 127.00 | 334 127.00 | | 334 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 203.00 | 93 203.00 | | 93 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 509.00 | 44 509.00 | | 44 509.00 |
UX Autres créances clients | 167 274.00 | 167 274.00 | | 167 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 073.00 | 85 073.00 | | 85 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
VB T. V. A. | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 351.00 | 426 351.00 | | 426 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 338 790.00 | 395 497.00 | 1 807 675.00 | 2 338 790.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 388.00 | | | 348 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 471.00 | 235 471.00 | | 235 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 968.00 | 582 968.00 | | 582 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 315.00 | 97 315.00 | | 97 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 589.00 | 1 282 589.00 | | 1 282 589.00 |
VW T.V.A. | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 812 924.00 | 1 869 631.00 | 1 807 675.00 | 3 812 924.00 |