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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 322.00 | 73 367.00 | 1 954.00 | 75 322.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 175.00 | | 272 175.00 | 272 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018 439.00 | 403 595.00 | 1 614 844.00 | 2 018 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 555 114.00 | 633 865.00 | 921 248.00 | 1 555 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 343 517.00 | 1 584 186.00 | 2 759 331.00 | 4 343 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 716 315.00 | | 716 315.00 | 716 315.00 |
BN En cours de production de biens | 222 005.00 | 10 675.00 | 211 330.00 | 222 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 921.00 | 54 774.00 | 178 147.00 | 232 921.00 |
BZ Autres créances | 614 486.00 | | 614 486.00 | 614 486.00 |
CF Disponibilités | 191 519.00 | | 191 519.00 | 191 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 501.00 | | 52 501.00 | 52 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 930.00 | 65 449.00 | 1 964 480.00 | 2 029 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 373 447.00 | 1 649 635.00 | 4 723 812.00 | 6 373 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 382 177.00 | 473 357.00 | -91 180.00 | 382 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 400.00 | 554 400.00 | | 554 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 846 000.00 | 846 000.00 | | 846 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
DG Autres réserves | 235 645.00 | 235 645.00 | | 235 645.00 |
DH Report à nouveau | -1 068 563.00 | | | -1 068 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 331.00 | -1 068 563.00 | | 74 331.00 |
DL TOTAL (I) | 674 292.00 | 599 961.00 | | 674 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 381 758.00 | 3 567 061.00 | | 3 381 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 310.00 | 154 284.00 | | 220 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 697.00 | 406 380.00 | | 382 697.00 |
EA Autres dettes | 58 212.00 | 108 707.00 | | 58 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 540.00 | 7 395.00 | | 6 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 049 519.00 | 4 243 829.00 | | 4 049 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 723 812.00 | 4 843 791.00 | | 4 723 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 526 055.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 132 930.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 072 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 205 457.00 | |
FM Production stockée | | | -7 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 245 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 614 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 748.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 574 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 46 461.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | 3 369.00 | | 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 57 880.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 769.00 | -11 419.00 | | 4 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 306.00 | -69 036.00 | | -58 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 620 531.00 | 2 454 506.00 | | 3 620 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 200.00 | 3 523 069.00 | | 3 546 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 331.00 | -1 068 563.00 | | 74 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 249 644.00 | | 106 375.00 | 4 249 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 582 623.00 | | 71 730.00 | 582 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 31 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 4 343 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 382 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 581 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 548.00 | | 5 375.00 | 71 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 551 734.00 | | 29 270.00 | 3 551 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 739.00 | | | 43 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 655.00 | 299 654.00 | | 1 332 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 181.00 | 68 177.00 | | 405 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 386.00 | 6 982.00 | | 66 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 088.00 | 224 495.00 | | 861 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 310.00 | 220 310.00 | | 220 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 613.00 | 271 613.00 | | 271 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 213.00 | 58 213.00 | | 58 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
UX Autres créances clients | 170 725.00 | 170 725.00 | | 170 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 322.00 | 53 322.00 | | 53 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 196.00 | 62 196.00 | | 62 196.00 |
VB T. V. A. | 55 167.00 | 55 167.00 | | 55 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 424 386.00 | 1 424 386.00 | | 1 424 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 957 373.00 | -132 960.00 | 2 040 333.00 | 1 957 373.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 933.00 | 269 933.00 | | 269 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 244.00 | 236 244.00 | | 236 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 501.00 | 52 501.00 | | 52 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 097.00 | 931 097.00 | | 931 097.00 |
VW T.V.A. | 61 689.00 | 61 689.00 | | 61 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 049 518.00 | 1 959 185.00 | 2 040 333.00 | 4 049 518.00 |