| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 399.00 | 51 051.00 | 5 348.00 | 56 399.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 687.00 | 157 266.00 | 87 421.00 | 244 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 804.00 | 332 508.00 | 331 296.00 | 663 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 496 101.00 | | 2 496 101.00 | 2 496 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 888 707.00 | 821 070.00 | 3 067 637.00 | 3 888 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 474.00 | | 402 474.00 | 402 474.00 |
BN En cours de production de biens | 129 519.00 | | 129 519.00 | 129 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 242.00 | 7 730.00 | 177 512.00 | 185 242.00 |
BZ Autres créances | 998 147.00 | | 998 147.00 | 998 147.00 |
CF Disponibilités | 143 463.00 | | 143 463.00 | 143 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 409.00 | | 115 409.00 | 115 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 421.00 | 7 730.00 | 1 975 691.00 | 1 983 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 872 128.00 | 828 800.00 | 5 043 328.00 | 5 872 128.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 382 177.00 | 280 245.00 | 101 932.00 | 382 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 400.00 | 554 400.00 | | 554 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 846 000.00 | 846 000.00 | | 846 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 866.00 | 8 550.00 | | 9 866.00 |
DG Autres réserves | 96 042.00 | 121 047.00 | | 96 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 674.00 | 26 311.00 | | 96 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 982.00 | 1 556 308.00 | | 1 602 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 622 143.00 | 1 727 794.00 | | 2 622 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 265.00 | 269 429.00 | | 434 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 744.00 | 210 713.00 | | 265 744.00 |
EA Autres dettes | 116 914.00 | 43 771.00 | | 116 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 280.00 | 93 112.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 440 346.00 | 2 344 820.00 | | 3 440 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 043 328.00 | 3 901 129.00 | | 5 043 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 851.00 | 1 240.00 | | 1 175 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 253.00 | | | 251 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 589.00 | | 194 589.00 | 194 589.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 193 216.00 | 12 748.00 | 3 205 964.00 | 3 193 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 387 805.00 | 12 748.00 | 3 400 553.00 | 3 387 805.00 |
FM Production stockée | | | -22 689.00 | |
FN Production immobilisée | | | 158 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 634 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 041 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 11.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 671 856.00 | | | 671 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671 856.00 | 30.00 | | 671 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 504.00 | 1 558.00 | | 5 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 201.00 | | | 204 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 705.00 | 1 558.00 | | 209 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462 151.00 | -1 528.00 | | 462 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 538.00 | -64 231.00 | | -75 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 306 879.00 | 4 605 744.00 | | 4 306 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 210 206.00 | 4 579 433.00 | | 4 210 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 673.00 | 26 311.00 | | 96 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545 861.00 | | 1 347 948.00 | 2 545 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382 177.00 | | | 382 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 43 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 3 888 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 382 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 404 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 914.00 | | 4 086.00 | 53 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 831.00 | | 1 341 762.00 | 2 062 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 939.00 | | 2 100.00 | 46 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 011.00 | 153 057.00 | | 668 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 426.00 | 40 818.00 | | 239 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 315.00 | 17 736.00 | | 33 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 270.00 | 94 503.00 | | 395 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 265.00 | 434 265.00 | | 434 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 547.00 | 61 547.00 | | 61 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 687.00 | 97 687.00 | | 97 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 914.00 | 116 914.00 | | 116 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
UX Autres créances clients | 164 099.00 | 164 099.00 | | 164 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 188.00 | 71 188.00 | | 71 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VB T. V. A. | 40 479.00 | 40 479.00 | | 40 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 620 890.00 | 609 225.00 | 1 876 047.00 | 2 620 890.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 998.00 | | | 253 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 488.00 | 197 488.00 | | 197 488.00 |
VP Divers | 64 162.00 | 64 162.00 | | 64 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 997.00 | 633 997.00 | | 633 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 409.00 | 115 409.00 | | 115 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 674.00 | 1 351 674.00 | | 1 351 674.00 |
VW T.V.A. | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 440 345.00 | 1 428 680.00 | 1 876 047.00 | 3 440 345.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 469.00 | | | 82 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 031.00 | | | 146 031.00 |
ST Autres comptes | 936 996.00 | | | 936 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 331.00 | | | 201 331.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 183.00 | | | 100 183.00 |
YT Sous‐traitance | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 879.00 | | | 94 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 501.00 | | | 244 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 847.00 | | | 384 847.00 |
ZE Dividendes | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 578 526.00 | | | 1 578 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |