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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 127 497.00 | 126 050.00 | 1 447.00 | 127 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
BZ Autres créances | 69 806.00 | | 69 806.00 | 69 806.00 |
CF Disponibilités | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 889.00 | | 116 889.00 | 116 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 386.00 | 126 050.00 | 118 336.00 | 244 386.00 |
CU Autres participations | 127 497.00 | 126 050.00 | 1 447.00 | 127 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -11 778.00 | -423.00 | | -11 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 256.00 | -11 354.00 | | -40 256.00 |
DL TOTAL (I) | -50 383.00 | -10 128.00 | | -50 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 129.00 | 5 682.00 | | 20 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EA Autres dettes | 148 584.00 | 121 184.00 | | 148 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 719.00 | 126 873.00 | | 168 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 336.00 | 116 746.00 | | 118 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 460.00 | | | -11 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 652.00 | 4 939.00 | | 6 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 908.00 | 16 293.00 | | 46 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 256.00 | -11 354.00 | | -40 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 497.00 | | | 127 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 497.00 | | | 127 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 050.00 | 126 050.00 | | 126 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 050.00 | 126 050.00 | | 126 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
UX Autres créances clients | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
VB T. V. A. | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
VC Groupe et associés | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
VI Groupe et associés | 148 584.00 | 148 584.00 | | 148 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 859.00 | 88 859.00 | | 88 859.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 719.00 | 168 719.00 | | 168 719.00 |